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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 261.00 | 178 706.00 | 13 554.00 | 192 261.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 896 520.00 | 3 206 642.00 | 689 878.00 | 3 896 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 978.00 | 695 377.00 | 124 601.00 | 819 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 005.00 | 1 096 587.00 | 368 417.00 | 1 465 005.00 |
AX Avances et acomptes | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234 587.00 | 5 178 730.00 | 4 055 857.00 | 9 234 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BN En cours de production de biens | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
BT Marchandises | 16 320 677.00 | 434 778.00 | 15 885 898.00 | 16 320 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 257.00 | 50 393.00 | 4 510 863.00 | 4 561 257.00 |
BZ Autres créances | 1 122 509.00 | 222 152.00 | 900 357.00 | 1 122 509.00 |
CF Disponibilités | 2 881 378.00 | | 2 881 378.00 | 2 881 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 090 602.00 | 707 324.00 | 24 383 277.00 | 25 090 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 325 190.00 | 5 886 055.00 | 28 439 135.00 | 34 325 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333 000.00 | | | 2 333 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 737 010.00 | 6 649 264.00 | | 7 737 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 096.00 | 1 198 345.00 | | 1 461 096.00 |
DK Provisions réglementées | 27 387.00 | 16 592.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 909 006.00 | 10 547 715.00 | | 11 909 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 961.00 | 342 999.00 | | 536 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 070.00 | 403 767.00 | | 332 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 687.00 | 334 689.00 | | 151 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 603 606.00 | 13 014 378.00 | | 13 603 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 592.00 | 2 153 751.00 | | 1 464 592.00 |
EA Autres dettes | 385 589.00 | 108 068.00 | | 385 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 621.00 | 44 443.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 490 128.00 | 16 402 099.00 | | 16 490 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439 135.00 | 26 949 814.00 | | 28 439 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 275 410.00 | 15 958 114.00 | | 16 275 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 961.00 | 342 999.00 | | 536 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 168 237.00 | | 51 168 237.00 | 51 168 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 654.00 | | 1 062 654.00 | 1 062 654.00 |
FG Production vendue services | 6 801 358.00 | | 6 801 358.00 | 6 801 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 032 250.00 | | 59 032 250.00 | 59 032 250.00 |
FM Production stockée | | | -52 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 727 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 857 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 530 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | 2 678.00 | | 7 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 224.00 | | 1 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 919.00 | 16 926.00 | | 23 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 490.00 | 19 828.00 | | 32 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 8 150.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 1 451.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 157.00 | 43 317.00 | | 27 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 419.00 | 52 918.00 | | 34 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -33 090.00 | | -1 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 063.00 | 154 742.00 | | 162 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 468.00 | 543 414.00 | | 562 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 931 525.00 | 69 766 611.00 | | 59 931 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 470 429.00 | 68 568 266.00 | | 58 470 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 096.00 | 1 198 345.00 | | 1 461 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 850.00 | | 155 568.00 | 10 226 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 000.00 | 2 488 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 834.00 | 9 234 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 834.00 | 6 440 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 233.00 | | 1 635.00 | 304 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323 584.00 | | 149 802.00 | 6 323 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 033.00 | | 4 131.00 | 3 599 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 605.00 | 337 847.00 | 1 284.00 | 4 799 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 477.00 | 13 229.00 | | 165 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 128.00 | 324 618.00 | 1 284.00 | 4 634 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 383.00 | 93 353.00 | 63 030.00 | 156 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603 606.00 | 13 603 606.00 | | 13 603 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 491.00 | 557 491.00 | | 557 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 554.00 | 451 554.00 | | 451 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 122 112.00 | 4 122 112.00 | | 4 122 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
VB T. V. A. | 284 734.00 | 284 734.00 | | 284 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 961.00 | 536 961.00 | | 536 961.00 |
VI Groupe et associés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 198.00 | 822 198.00 | | 822 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837 647.00 | 7 624 642.00 | 213 005.00 | 7 837 647.00 |
VW T.V.A. | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 959 831.00 | 15 896 801.00 | 63 030.00 | 15 959 831.00 |