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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 505.00 | 187 504.00 | | 187 505.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 900 016.00 | 2 849 096.00 | 1 050 919.00 | 3 900 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 838.00 | 676 359.00 | 130 478.00 | 806 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 433.00 | 867 978.00 | 405 454.00 | 1 273 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 331.00 | 4 582 355.00 | 1 850 975.00 | 6 433 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BN En cours de production de biens | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BT Marchandises | 14 707 448.00 | 543 430.00 | 14 164 018.00 | 14 707 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 434.00 | 28 415.00 | 4 650 018.00 | 4 678 434.00 |
BZ Autres créances | 1 323 799.00 | 52 604.00 | 1 271 195.00 | 1 323 799.00 |
CF Disponibilités | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 639 451.00 | 624 449.00 | 21 015 001.00 | 21 639 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 782.00 | 5 206 805.00 | 22 865 976.00 | 28 072 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 553 742.00 | 6 450 512.00 | | 6 553 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 506.00 | 766 830.00 | | 988 506.00 |
DK Provisions réglementées | 6 848.00 | 1 309.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 610.00 | 9 902 165.00 | | 10 232 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 188.00 | 420 908.00 | | 335 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 113.00 | 9 255 223.00 | | 654 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 316.00 | 262 148.00 | | 360 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 997.00 | 7 827 945.00 | | 9 031 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 741.00 | 1 255 882.00 | | 2 002 741.00 |
EA Autres dettes | 229 247.00 | 105 551.00 | | 229 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | 36 676.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 633 366.00 | 19 164 336.00 | | 12 633 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 865 976.00 | 29 066 501.00 | | 22 865 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 070 646.00 | 18 759 539.00 | | 12 070 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420 908.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335 188.00 | | | 335 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 062 920.00 | | 54 062 920.00 | 54 062 920.00 |
FD Production vendue biens | 748 499.00 | | 748 499.00 | 748 499.00 |
FG Production vendue services | 6 268 533.00 | | 6 268 533.00 | 6 268 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 079 952.00 | | 61 079 952.00 | 61 079 952.00 |
FM Production stockée | | | 29 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 753 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 708 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 909 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 1 211.00 | | 1 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 15 086.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 3 185.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 008.00 | 1 309.00 | | 39 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 835.00 | 4 495.00 | | 71 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 039.00 | 10 590.00 | | -70 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 387.00 | 37 952.00 | | 127 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 687.00 | 315 746.00 | | 489 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 868 318.00 | 57 140 996.00 | | 61 868 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 879 812.00 | 56 374 166.00 | | 60 879 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 506.00 | 766 830.00 | | 988 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 003 820.00 | | 356 347.00 | 14 003 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 925 000.00 | 150 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926 836.00 | 6 433 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 5 981 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 237.00 | | 354 304.00 | 5 629 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073 470.00 | | 2 043.00 | 8 073 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 148.00 | 333 738.00 | | 4 215 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 524.00 | 3 980.00 | | 183 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 624.00 | 329 757.00 | | 4 031 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | 5 539.00 | | 1 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 021.00 | 331 617.00 | 202 404.00 | 534 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 998.00 | 9 031 998.00 | | 9 031 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 545.00 | 405 545.00 | | 405 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 869.00 | 379 869.00 | | 379 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 612.00 | 4 637 612.00 | | 4 637 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VB T. V. A. | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 189.00 | 335 189.00 | | 335 189.00 |
VI Groupe et associés | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 327.00 | | | 1 557 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 306.00 | 1 202 306.00 | | 1 202 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 468.00 | 6 031 622.00 | 147 846.00 | 6 179 468.00 |
VW T.V.A. | 1 036 826.00 | 1 036 826.00 | | 1 036 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 050.00 | 12 070 647.00 | 202 404.00 | 12 273 050.00 |