| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 505.00 | 183 523.00 | 3 981.00 | 187 505.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 766 642.00 | 2 651 755.00 | 1 114 886.00 | 3 766 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 411.00 | 640 459.00 | 111 951.00 | 752 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 930.00 | 737 992.00 | 368 938.00 | 1 106 930.00 |
AX Avances et acomptes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 925 000.00 | | 7 925 000.00 | 7 925 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 003 820.00 | 4 215 148.00 | 9 788 672.00 | 14 003 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 243 911.00 | 612 552.00 | 13 631 358.00 | 14 243 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 875.00 | 18 077.00 | 4 110 798.00 | 4 128 875.00 |
BZ Autres créances | 873 575.00 | 16.00 | 873 559.00 | 873 575.00 |
CF Disponibilités | 583 715.00 | | 583 715.00 | 583 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 908 475.00 | 630 646.00 | 19 277 829.00 | 19 908 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 912 296.00 | 4 845 794.00 | 29 066 501.00 | 33 912 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070 802.00 | | | 8 070 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 450 512.00 | 6 434 146.00 | | 6 450 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 830.00 | 836 575.00 | | 766 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | 13 875.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 165.00 | 9 968 110.00 | | 9 902 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 908.00 | 209 074.00 | | 420 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 223.00 | 3 043 487.00 | | 9 255 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 148.00 | 306 693.00 | | 262 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 945.00 | 4 548 041.00 | | 7 827 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 882.00 | 1 185 642.00 | | 1 255 882.00 |
EA Autres dettes | 105 551.00 | 8 390.00 | | 105 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 676.00 | 7 105.00 | | 36 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 164 336.00 | 9 308 435.00 | | 19 164 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 066 501.00 | 19 276 545.00 | | 29 066 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 759 539.00 | 9 001 741.00 | | 18 759 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 908.00 | 209 074.00 | | 420 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 348 033.00 | | 50 348 033.00 | 50 348 033.00 |
FD Production vendue biens | 749 902.00 | | 749 902.00 | 749 902.00 |
FG Production vendue services | 5 491 194.00 | | 5 491 194.00 | 5 491 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 589 129.00 | | 56 589 129.00 | 56 589 129.00 |
FM Production stockée | | | -28 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 973 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 892 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 158 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 819 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 875.00 | 15 538.00 | | 13 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086.00 | 15 538.00 | | 15 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 81 678.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 96 719.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 590.00 | -81 181.00 | | 10 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 952.00 | 79 465.00 | | 37 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 746.00 | 433 402.00 | | 315 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 140 996.00 | 50 406 485.00 | | 57 140 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 374 165.00 | 49 569 909.00 | | 56 374 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 830.00 | 836 575.00 | | 766 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 852.00 | | | 6 931 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 003 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 825.00 | | | 295 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 556.00 | | | 5 457 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 470.00 | | | 1 178 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 308.00 | 334 840.00 | | 3 880 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 351.00 | 21 172.00 | | 162 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 957.00 | 313 668.00 | | 3 717 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 875.00 | 1 310.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 377.00 | 550 127.00 | 331 951.00 | 394 377.00 |
6T Sur comptes clients | 16 536.00 | 11 073.00 | 9 532.00 | 16 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 138.00 | 16.00 | 32 138.00 | 32 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 052.00 | 561 216.00 | 373 621.00 | 443 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 927.00 | 562 526.00 | 387 496.00 | 456 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 255 223.00 | 9 112 575.00 | 142 648.00 | 9 255 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 945.00 | 7 827 945.00 | | 7 827 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 845.00 | 368 845.00 | | 368 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 272.00 | 313 272.00 | | 313 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 925 000.00 | 7 925 000.00 | | 7 925 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 251.00 | | | 4 095 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VC Groupe et associés | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 909.00 | 420 909.00 | | 420 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041 652.00 | | | 3 041 652.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 192.00 | | | 632 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133 691.00 | 13 133 691.00 | | 13 133 691.00 |
VW T.V.A. | 406 181.00 | 406 181.00 | | 406 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902 188.00 | 18 759 540.00 | 142 648.00 | 18 902 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |