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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 773.00 | 13 932.00 | 2 841.00 | 16 773.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 89 363.00 | 82 820.00 | 6 543.00 | 89 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 587.00 | 249 697.00 | 69 890.00 | 319 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 728.00 | 285 517.00 | 42 211.00 | 327 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 257.00 | 631 966.00 | 882 291.00 | 1 514 257.00 |
BT Marchandises | 1 253 431.00 | 37 891.00 | 1 215 541.00 | 1 253 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 021.00 | 62 033.00 | 1 199 989.00 | 1 262 021.00 |
BZ Autres créances | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 366.00 | 99 923.00 | 2 510 443.00 | 2 610 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 624.00 | 731 889.00 | 3 392 734.00 | 4 124 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -15 029.00 | -56 940.00 | | -15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 488.00 | 41 911.00 | | -168 488.00 |
DL TOTAL (I) | 872 104.00 | 1 040 591.00 | | 872 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 794.00 | 327 981.00 | | 516 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 009.00 | 300 825.00 | | 382 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 532.00 | 1 196 786.00 | | 1 259 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 478.00 | 291 142.00 | | 287 478.00 |
EA Autres dettes | 74 817.00 | 38 897.00 | | 74 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 631.00 | 2 155 630.00 | | 2 520 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 734.00 | 3 196 221.00 | | 3 392 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 618.00 | 2 127 076.00 | | 2 500 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 277.00 | 50 266.00 | | 333 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 423 677.00 | 17 583.00 | 5 441 260.00 | 5 423 677.00 |
FG Production vendue services | 855 415.00 | | 855 415.00 | 855 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 092.00 | 17 583.00 | 6 296 675.00 | 6 279 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 683.00 | |
GE Autres charges | | | 464 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | 53 193.00 | | 7 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 209.00 | 7 588.00 | | 8 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 709.00 | 7 588.00 | | 11 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | 10 755.00 | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 10 755.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -3 167.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 821.00 | 6 590 461.00 | | 6 505 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 308.00 | 6 548 550.00 | | 6 674 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 488.00 | 41 911.00 | | -168 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 893.00 | 28 529.00 | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 603.00 | | 66 554.00 | 1 474 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 1 514 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 736 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 477.00 | | 7 457.00 | 757 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 480.00 | | 59 097.00 | 704 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 744.00 | 53 122.00 | 26 900.00 | 605 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 6 303.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 114.00 | 46 820.00 | 26 900.00 | 598 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 106.00 | 37 891.00 | 28 106.00 | 28 106.00 |
6T Sur comptes clients | 195 616.00 | 23 792.00 | 157 375.00 | 195 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 721.00 | 61 683.00 | 185 481.00 | 223 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 721.00 | 61 683.00 | 185 481.00 | 223 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 683.00 | 185 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 532.00 | 1 259 532.00 | | 1 259 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | -1.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 520.00 | | | 1 146 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 240.00 | 488 240.00 | | 488 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 554.00 | 8 541.00 | 20 013.00 | 28 554.00 |
VI Groupe et associés | 382 009.00 | 382 009.00 | | 382 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 378.00 | 1 354 732.00 | 12 646.00 | 1 367 378.00 |
VW T.V.A. | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 631.00 | 2 500 618.00 | 20 013.00 | 2 520 631.00 |