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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 93 374.00 | 89 618.00 | 3 755.00 | 93 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 788.00 | 317 637.00 | 79 150.00 | 396 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 804.00 | 238 343.00 | 52 460.00 | 290 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 573.00 | 649 966.00 | 952 607.00 | 1 602 573.00 |
BT Marchandises | 998 156.00 | 77 546.00 | 920 609.00 | 998 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 881.00 | 40 906.00 | 755 975.00 | 796 881.00 |
BZ Autres créances | 924 884.00 | | 924 884.00 | 924 884.00 |
CF Disponibilités | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 399.00 | 118 452.00 | 2 906 946.00 | 3 025 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 973.00 | 768 419.00 | 3 859 553.00 | 4 627 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -929 162.00 | -592 201.00 | | -929 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 312.00 | -336 961.00 | | -379 312.00 |
DL TOTAL (I) | -252 854.00 | 126 457.00 | | -252 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 798.00 | 36 229.00 | | 47 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 778.00 | 1 777 477.00 | | 2 144 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 174.00 | 1 200 594.00 | | 1 146 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 822.00 | 322 306.00 | | 359 822.00 |
EA Autres dettes | 413 834.00 | 182 854.00 | | 413 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 408.00 | 3 519 462.00 | | 4 112 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 553.00 | 3 645 919.00 | | 3 859 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 630.00 | 3 519 462.00 | | 1 967 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 917 302.00 | | 5 917 302.00 | 5 917 302.00 |
FD Production vendue biens | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FG Production vendue services | 1 009 219.00 | | 1 009 219.00 | 1 009 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 535.00 | | 6 932 535.00 | 6 932 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 915.00 | |
GE Autres charges | | | 469 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | 500.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 10 739.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 431.00 | 3 011.00 | | 60 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 585.00 | 7 728.00 | | -57 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 966.00 | 6 085 049.00 | | 7 036 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 278.00 | 6 422 010.00 | | 7 416 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 312.00 | -336 961.00 | | -379 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 930.00 | 26 739.00 | | 46 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 175.00 | 1 146 175.00 | | 1 146 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
UX Autres créances clients | 613 828.00 | 613 828.00 | | 613 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VB T. V. A. | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 778.00 | | 2 144 778.00 | 2 144 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 342.00 | 867 342.00 | | 867 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 451.00 | 1 608 373.00 | 69 079.00 | 1 677 451.00 |
VW T.V.A. | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 301.00 | 1 844 523.00 | 2 144 778.00 | 3 989 301.00 |