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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 932.00 | 252 899.00 | 69 033.00 | 321 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 967.00 | 298 764.00 | 29 203.00 | 327 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 119.00 | 644 643.00 | 915 476.00 | 1 560 119.00 |
BT Marchandises | 990 210.00 | 25 907.00 | 964 304.00 | 990 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 947.00 | 67 942.00 | 604 005.00 | 671 947.00 |
BZ Autres créances | 843 881.00 | | 843 881.00 | 843 881.00 |
CF Disponibilités | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 334.00 | 93 849.00 | 2 604 485.00 | 2 698 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 453.00 | 738 492.00 | 3 519 961.00 | 4 258 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -313 218.00 | -183 516.00 | | -313 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 984.00 | -129 701.00 | | -278 984.00 |
DL TOTAL (I) | 463 419.00 | 742 402.00 | | 463 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 175.00 | 471 828.00 | | 81 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 895.00 | 389 711.00 | | 820 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 820.00 | 1 453 493.00 | | 1 787 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 522.00 | 275 587.00 | | 210 522.00 |
EA Autres dettes | 156 130.00 | 71 140.00 | | 156 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 542.00 | 2 661 759.00 | | 3 056 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 961.00 | 3 404 162.00 | | 3 519 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 263.00 | 2 650 503.00 | | 3 054 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 907.00 | 448 066.00 | | 67 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 326.00 | | 44 035.00 | 1 599 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 69 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 241.00 | 1 560 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 990.00 | 751 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 351.00 | 739 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 769.00 | | | 766 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 578.00 | | 44 035.00 | 761 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 929.00 | 44 617.00 | 80 903.00 | 680 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 598.00 | 1 010.00 | 14 990.00 | 17 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 331.00 | 43 608.00 | 65 913.00 | 663 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
6T Sur comptes clients | 56 798.00 | 34 107.00 | 22 963.00 | 56 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 705.00 | 34 107.00 | 22 963.00 | 82 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 705.00 | 34 107.00 | 22 963.00 | 82 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 107.00 | 22 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 820.00 | 1 787 820.00 | | 1 787 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 079.00 | -1.00 | | 69 079.00 |
UX Autres créances clients | 590 481.00 | | | 590 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
VB T. V. A. | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 256.00 | 8 977.00 | 2 279.00 | 11 256.00 |
VI Groupe et associés | 820 895.00 | 820 895.00 | | 820 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
VP Divers | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 131.00 | | | 741 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 083.00 | 1 525 004.00 | 69 079.00 | 1 594 083.00 |
VW T.V.A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 542.00 | 3 054 263.00 | 2 279.00 | 3 056 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |