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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 17 598.00 | 1 010.00 | 18 608.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 89 363.00 | 87 644.00 | 1 719.00 | 89 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 618.00 | 274 195.00 | 66 423.00 | 340 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 597.00 | 301 492.00 | 30 105.00 | 331 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 326.00 | 680 929.00 | 918 397.00 | 1 599 326.00 |
BT Marchandises | 1 003 550.00 | 25 907.00 | 977 643.00 | 1 003 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 460.00 | 56 798.00 | 899 662.00 | 956 460.00 |
BZ Autres créances | 598 261.00 | | 598 261.00 | 598 261.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 470.00 | 82 705.00 | 2 485 765.00 | 2 568 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 796.00 | 763 634.00 | 3 404 162.00 | 4 167 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -183 516.00 | -15 029.00 | | -183 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 701.00 | -168 488.00 | | -129 701.00 |
DL TOTAL (I) | 742 402.00 | 872 104.00 | | 742 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 828.00 | 516 794.00 | | 471 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 711.00 | 382 009.00 | | 389 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 493.00 | 1 259 532.00 | | 1 453 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 587.00 | 287 478.00 | | 275 587.00 |
EA Autres dettes | 71 140.00 | 74 817.00 | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 759.00 | 2 520 631.00 | | 2 661 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 162.00 | 3 392 734.00 | | 3 404 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 503.00 | 2 500 618.00 | | 2 650 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 066.00 | 333 277.00 | | 448 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456 464.00 | 21 054.00 | 5 477 518.00 | 5 456 464.00 |
FG Production vendue services | 900 350.00 | | 900 350.00 | 900 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 814.00 | 21 054.00 | 6 377 868.00 | 6 356 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 513.00 | |
GE Autres charges | | | 357 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 7 883.00 | | 3 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 8 209.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 112.00 | 3 500.00 | | 41 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 762.00 | 11 709.00 | | 47 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 10 398.00 | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 461.00 | 10 398.00 | | 48 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 1 311.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 482.00 | 6 505 821.00 | | 6 484 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 183.00 | 6 674 308.00 | | 6 614 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 701.00 | -168 488.00 | | -129 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 882.00 | 35 893.00 | | 35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 257.00 | | 125 725.00 | 1 514 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 657.00 | 1 599 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 657.00 | 761 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 934.00 | | 1 835.00 | 764 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 678.00 | | 65 557.00 | 736 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 58 333.00 | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 966.00 | 50 211.00 | 1 248.00 | 631 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 3 666.00 | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 034.00 | 46 545.00 | 1 248.00 | 618 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 891.00 | 25 907.00 | 37 891.00 | 37 891.00 |
6T Sur comptes clients | 62 033.00 | 7 606.00 | 12 840.00 | 62 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 923.00 | 33 513.00 | 50 731.00 | 99 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 923.00 | 33 513.00 | 50 731.00 | 99 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 513.00 | 50 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 493.00 | 1 453 493.00 | | 1 453 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 979.00 | -1.00 | | 70 979.00 |
UX Autres créances clients | 865 720.00 | | | 865 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
VB T. V. A. | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 816.00 | 451 816.00 | | 451 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 013.00 | 8 757.00 | 11 256.00 | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 389 711.00 | 389 711.00 | | 389 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 816.00 | | | 499 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 412.00 | 1 561 433.00 | 70 979.00 | 1 632 412.00 |
VW T.V.A. | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 759.00 | 2 650 503.00 | 11 256.00 | 2 661 759.00 |