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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 479.00 | 112.00 | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 94 142.00 | 89 878.00 | 4 264.00 | 94 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 688.00 | 315 866.00 | 61 822.00 | 377 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 825.00 | 235 156.00 | 54 669.00 | 289 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 154.00 | 645 379.00 | 879 775.00 | 1 525 154.00 |
BT Marchandises | 869 983.00 | 105 137.00 | 764 846.00 | 869 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 395.00 | 14 495.00 | 1 511 900.00 | 1 526 395.00 |
BZ Autres créances | 316 489.00 | | 316 489.00 | 316 489.00 |
CF Disponibilités | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 520.00 | 119 632.00 | 2 990 888.00 | 3 110 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 674.00 | 765 011.00 | 3 870 663.00 | 4 635 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 474.00 | -929 162.00 | | -1 308 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 529.00 | -379 312.00 | | -123 529.00 |
DL TOTAL (I) | -376 384.00 | -252 854.00 | | -376 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 47 798.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 911.00 | 2 144 778.00 | | 2 440 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 075.00 | 1 146 174.00 | | 1 276 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 851.00 | 359 822.00 | | 433 851.00 |
EA Autres dettes | 84 663.00 | 413 834.00 | | 84 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 047.00 | 4 112 408.00 | | 4 237 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 663.00 | 3 859 553.00 | | 3 870 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440 911.00 | | | 2 440 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 793.00 | | 5 996 793.00 | 5 996 793.00 |
FD Production vendue biens | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FG Production vendue services | 1 014 523.00 | | 1 014 523.00 | 1 014 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 526.00 | | 7 024 526.00 | 7 024 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | 2 846.00 | | 1 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 2 846.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | 60 431.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 60 431.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | -57 585.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 219.00 | 7 036 966.00 | | 7 181 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 748.00 | 7 416 278.00 | | 7 304 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 529.00 | -379 312.00 | | -123 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 599.00 | 46 930.00 | | 28 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 001.00 | 1 509 001.00 | | 1 509 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 885.00 | 288 885.00 | | 288 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 820.00 | 1 855 075.00 | 10 745.00 | 1 865 820.00 |