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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 96 727.00 | 90 502.00 | 6 224.00 | 96 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 386.00 | 351 442.00 | 116 943.00 | 468 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 911.00 | 272 630.00 | 83 281.00 | 355 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 823.00 | 719 166.00 | 963 657.00 | 1 682 823.00 |
BT Marchandises | 1 185 641.00 | 90 441.00 | 1 095 200.00 | 1 185 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 409.00 | 99 429.00 | 1 570 980.00 | 1 670 409.00 |
BZ Autres créances | 377 923.00 | | 377 923.00 | 377 923.00 |
CF Disponibilités | 355 273.00 | | 355 273.00 | 355 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 683.00 | 189 870.00 | 3 409 812.00 | 3 599 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 506.00 | 909 036.00 | 4 373 470.00 | 5 282 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 004.00 | -1 308 474.00 | | -1 432 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | -123 529.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | -366 927.00 | -376 384.00 | | -366 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 545.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 183.00 | 2 440 911.00 | | 2 832 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 444.00 | 1 276 075.00 | | 1 160 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 263.00 | 433 851.00 | | 496 263.00 |
EA Autres dettes | 249 744.00 | 84 663.00 | | 249 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 398.00 | 4 237 047.00 | | 4 740 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 470.00 | 3 870 663.00 | | 4 373 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 832 183.00 | | | 2 832 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 504 547.00 | 33 906.00 | 6 538 453.00 | 6 504 547.00 |
FD Production vendue biens | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FG Production vendue services | 1 073 867.00 | | 1 073 867.00 | 1 073 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 794.00 | 33 906.00 | 7 628 700.00 | 7 594 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 393 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 1 293.00 | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 10 151.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 271.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 6 659.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 3 491.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 868.00 | 7 181 219.00 | | 7 830 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 412.00 | 7 304 748.00 | | 7 821 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | -123 529.00 | | 9 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 156.00 | 28 599.00 | | 50 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 445.00 | 1 160 445.00 | | 1 160 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 336.00 | 207 370.00 | 51 966.00 | 259 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 519.00 | 1 659 519.00 | | 1 659 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 832 184.00 | | 2 832 184.00 | 2 832 184.00 |
VP Divers | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 812.00 | 2 058 767.00 | 9 045.00 | 2 067 812.00 |
VW T.V.A. | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 399.00 | 1 856 249.00 | 2 884 150.00 | 4 740 399.00 |