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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 009.00 | 357.00 | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 748 161.00 | | 748 161.00 | 748 161.00 |
AP Constructions | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 888.00 | 284 177.00 | 97 711.00 | 381 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 361.00 | 317 395.00 | 44 965.00 | 362 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 217.00 | 694 944.00 | 960 274.00 | 1 655 217.00 |
BT Marchandises | 963 252.00 | 25 378.00 | 937 874.00 | 963 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 752.00 | 59 524.00 | 823 228.00 | 882 752.00 |
BZ Autres créances | 543 537.00 | | 543 537.00 | 543 537.00 |
CF Disponibilités | 373 795.00 | | 373 795.00 | 373 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 248.00 | 84 902.00 | 2 688 346.00 | 2 773 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 465.00 | 779 846.00 | 3 648 619.00 | 4 428 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 620.00 | 835 620.00 | | 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -592 201.00 | -313 218.00 | | -592 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 961.00 | -278 984.00 | | -336 961.00 |
DL TOTAL (I) | 126 457.00 | 463 419.00 | | 126 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | 81 175.00 | | 36 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 478.00 | 820 895.00 | | 1 777 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 295.00 | 1 787 820.00 | | 1 203 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 306.00 | 210 522.00 | | 322 306.00 |
EA Autres dettes | 182 854.00 | 156 130.00 | | 182 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 162.00 | 3 056 542.00 | | 3 522 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 619.00 | 3 519 961.00 | | 3 648 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 162.00 | 3 054 263.00 | | 3 522 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 870.00 | 67 907.00 | | 31 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 119.00 | | 97 098.00 | 1 560 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 655 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 833 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 779.00 | | 749.00 | 751 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 262.00 | | 96 349.00 | 739 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 643.00 | 52 300.00 | 2 000.00 | 644 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 391.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 025.00 | 51 909.00 | 2 000.00 | 641 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 907.00 | 25 378.00 | 25 907.00 | 25 907.00 |
6T Sur comptes clients | 67 942.00 | 18 439.00 | 26 857.00 | 67 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 849.00 | 43 817.00 | 52 764.00 | 93 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 849.00 | 43 817.00 | 52 764.00 | 93 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 817.00 | 52 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 295.00 | 1 203 295.00 | | 1 203 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 854.00 | 182 854.00 | | 182 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
UX Autres créances clients | 811 337.00 | 811 337.00 | | 811 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 478.00 | 1 777 478.00 | | 1 777 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 780.00 | 461 780.00 | | 461 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 279.00 | 1 436 200.00 | 69 079.00 | 1 505 279.00 |
VW T.V.A. | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 162.00 | 3 522 162.00 | | 3 522 162.00 |