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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 950.00 | 182.00 | 2 132.00 |
AN Terrains | 136 862.00 | 46 913.00 | 89 948.00 | 136 862.00 |
AP Constructions | 822 943.00 | 264 051.00 | 558 891.00 | 822 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 721.00 | 101 632.00 | 86 088.00 | 187 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 430.00 | 211 899.00 | 51 531.00 | 263 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 071.00 | 626 448.00 | 790 623.00 | 1 417 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 399.00 | | 241 399.00 | 241 399.00 |
BT Marchandises | 380 970.00 | 74 351.00 | 306 619.00 | 380 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 222.00 | 7 207.00 | 116 015.00 | 123 222.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 452.00 | 81 558.00 | 747 894.00 | 829 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 523.00 | 708 006.00 | 1 538 517.00 | 2 246 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 920 964.00 | 1 202 091.00 | | 920 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 217.00 | 19 548.00 | | 62 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 535.00 | 16 633.00 | | 15 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 051 793.00 | 1 291 853.00 | | 1 051 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 729.00 | 182 052.00 | | 123 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 941.00 | 130 239.00 | | 90 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 514.00 | 159 682.00 | | 182 514.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 2 228.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 724.00 | 475 301.00 | | 486 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 517.00 | 1 767 155.00 | | 1 538 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 041.00 | |
FM Production stockée | | | 61 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | 20 266.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 21 364.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 231.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253.00 | 10 832.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 11 063.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 10 301.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 818.00 | 24 497.00 | | 54 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 324.00 | 2 767 102.00 | | 2 460 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 106.00 | 2 747 554.00 | | 2 398 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 218.00 | 19 548.00 | | 62 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 599.00 | | 16 146.00 | 1 448 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 673.00 | 1 417 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 757.00 | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 111.00 | 1 410 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 441.00 | | 449.00 | 13 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 371.00 | | 15 697.00 | 1 428 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 611.00 | 80 740.00 | 44 902.00 | 590 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 267.00 | 11 757.00 | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 170.00 | 80 473.00 | 33 145.00 | 577 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 750.00 | 42 051.00 | 450.00 | 32 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 207.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | 47 258.00 | 450.00 | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 255.00 | 47 258.00 | 955.00 | 35 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 258.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 729.00 | 84 205.00 | 39 525.00 | 123 729.00 |
VI Groupe et associés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 516.00 | 173 306.00 | 3 210.00 | 176 516.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 305.00 | 442 780.00 | 39 525.00 | 482 305.00 |