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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 819.00 | 659.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 103.00 | 157 525.00 | 69 578.00 | 227 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 476.00 | 166 780.00 | 64 696.00 | 231 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 307.00 | 360 649.00 | 138 658.00 | 499 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
BT Marchandises | 457 602.00 | 131 049.00 | 326 553.00 | 457 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 692.00 | 4 794.00 | 107 897.00 | 112 692.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 173.00 | 135 843.00 | 851 329.00 | 987 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 481.00 | 496 493.00 | 989 988.00 | 1 486 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 228 414.00 | 849 438.00 | | 228 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 946.00 | 114 996.00 | | -79 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | 1 336.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 202 690.00 | 1 018 847.00 | | 202 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 295.00 | 220 150.00 | | 420 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 850.00 | 5 100.00 | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 342.00 | 110 922.00 | | 140 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 477.00 | 148 798.00 | | 182 477.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 794.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 297.00 | 503 839.00 | | 787 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 988.00 | 1 522 687.00 | | 989 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 901.00 | 477 980.00 | | 722 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 310 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 816.00 | |
FM Production stockée | | | 16 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 9 763.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | 612 002.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 621 765.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 891.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 552 677.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | 69 088.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 867.00 | 3 217 351.00 | | 2 084 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 813.00 | 3 102 355.00 | | 2 164 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 946.00 | 114 996.00 | | -79 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 272.00 | | 51 080.00 | 458 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 044.00 | 499 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 37 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 458 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 725.00 | | 51 080.00 | 416 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 796.00 | 31 373.00 | 10 044.00 | 304 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 676.00 | 820.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 833.00 | 30 696.00 | 9 224.00 | 302 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 543.00 | 11 506.00 | | 119 543.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 393.00 | 48.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 517.00 | 11 899.00 | 48.00 | 158 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 517.00 | 11 899.00 | 48.00 | 158 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 899.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 295.00 | 379 750.00 | 40 545.00 | 420 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 306.00 | 193 354.00 | 2 952.00 | 196 306.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 447.00 | 722 901.00 | 40 545.00 | 763 447.00 |