| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 2 149.00 | 2 013.00 | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AN Terrains | 137 699.00 | 51 834.00 | 85 865.00 | 137 699.00 |
AP Constructions | 822 943.00 | 340 075.00 | 482 867.00 | 822 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 396.00 | 138 767.00 | 66 628.00 | 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 046.00 | 131 907.00 | 67 139.00 | 199 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 496.00 | 699 259.00 | 708 237.00 | 1 407 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
BT Marchandises | 471 589.00 | 122 525.00 | 349 064.00 | 471 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 203.00 | 9 919.00 | 164 283.00 | 174 203.00 |
BZ Autres créances | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CF Disponibilités | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 869.00 | 132 444.00 | 880 424.00 | 1 012 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 365.00 | 831 703.00 | 1 588 661.00 | 2 420 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 972 626.00 | 931 719.00 | | 972 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 537.00 | 40 906.00 | | 82 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 338.00 | 14 436.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 577.00 | 1 040 138.00 | | 1 121 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 074.00 | 161 626.00 | | 208 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 382.00 | 41 095.00 | | 26 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | 3 970.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 94 477.00 | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 933.00 | 147 679.00 | | 134 933.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 4 216.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 084.00 | 453 065.00 | | 467 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 661.00 | 1 493 204.00 | | 1 588 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 772.00 | 390 188.00 | | 424 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 645.00 | 80 844.00 | | 148 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 993 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 048.00 | |
FM Production stockée | | | -80 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 638.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 414.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 18 681.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 21 096.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 244.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 945.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | 18 150.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | 58 806.00 | | 51 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 902.00 | 2 382 852.00 | | 2 326 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 365.00 | 2 341 945.00 | | 2 244 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 537.00 | 40 906.00 | | 82 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 964.00 | | 5 810.00 | 1 401 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 1 407 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 1 365 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 657.00 | | 2 030.00 | 36 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 583.00 | | 3 780.00 | 1 361 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 951.00 | 73 061.00 | 277.00 | 591 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 16.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 818.00 | 73 044.00 | 277.00 | 589 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 071.00 | 28 454.00 | | 94 071.00 |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | 184.00 | 908.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 239.00 | 28 638.00 | 908.00 | 139 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 239.00 | 28 638.00 | 908.00 | 139 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 638.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 074.00 | 170 283.00 | 37 791.00 | 208 074.00 |
VI Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 301.00 | 384 349.00 | 2 952.00 | 387 301.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 564.00 | 424 772.00 | 37 791.00 | 462 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |