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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 3 978.00 | 1 162.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 697.00 | 170 830.00 | 67 867.00 | 238 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 363.00 | 193 808.00 | 84 555.00 | 278 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 255.00 | 403 141.00 | 159 113.00 | 562 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BT Marchandises | 592 621.00 | 110 854.00 | 481 767.00 | 592 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 539.00 | 5 594.00 | 314 944.00 | 320 539.00 |
BZ Autres créances | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 301.00 | 116 448.00 | 1 079 852.00 | 1 196 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 556.00 | 519 590.00 | 1 238 966.00 | 1 758 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 180 742.00 | 108 462.00 | | 180 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 578.00 | 113 424.00 | | 170 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 970.00 | 12 680.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 422 367.00 | 287 643.00 | | 422 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 294.00 | 402 037.00 | | 422 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 4 950.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 134 896.00 | | 119 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 123.00 | 200 577.00 | | 153 123.00 |
EA Autres dettes | 117 968.00 | 48 058.00 | | 117 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 598.00 | 790 520.00 | | 816 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 966.00 | 1 078 163.00 | | 1 238 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 077.00 | 422 605.00 | | 556 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 286.00 | 3 289.00 | | 58 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 956 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 567.00 | |
FM Production stockée | | | -59 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | 1 246.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 1 246.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 1 246.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 107.00 | 28 307.00 | | 69 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 556.00 | 2 754 218.00 | | 2 757 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 977.00 | 2 640 793.00 | | 2 586 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 578.00 | 113 424.00 | | 170 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 497.00 | | 63 495.00 | 506 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 562 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 737.00 | 519 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 386.00 | | 63 495.00 | 463 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 214.00 | 35 403.00 | | 333 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 887.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 123.00 | 34 515.00 | | 330 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 660.00 | | 29 806.00 | 140 660.00 |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 1 180.00 | 62.00 | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 661.00 | 1 180.00 | 29 868.00 | 179 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 661.00 | 1 180.00 | 29 868.00 | 179 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VC Groupe et associés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 007.00 | 107 027.00 | 256 980.00 | 364 007.00 |
VI Groupe et associés | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 114.00 | 520 440.00 | 2 674.00 | 523 114.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 057.00 | 556 077.00 | 256 980.00 | 813 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |