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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AN Terrains | 137 699.00 | 50 262.00 | 87 437.00 | 137 699.00 |
AP Constructions | 822 943.00 | 302 239.00 | 520 703.00 | 822 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 215.00 | 122 095.00 | 80 120.00 | 202 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 724.00 | 115 220.00 | 83 503.00 | 198 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 964.00 | 626 475.00 | 775 488.00 | 1 401 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
BT Marchandises | 393 911.00 | 94 071.00 | 299 840.00 | 393 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 257.00 | 10 643.00 | 123 613.00 | 134 257.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 431.00 | 104 714.00 | 717 716.00 | 822 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 394.00 | 731 190.00 | 1 493 204.00 | 2 224 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 931 719.00 | 920 964.00 | | 931 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 62 217.00 | | 40 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 436.00 | 15 535.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 138.00 | 1 051 793.00 | | 1 040 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 626.00 | 123 729.00 | | 161 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 095.00 | 82 420.00 | | 41 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 970.00 | 4 420.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 90 941.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | 182 514.00 | | 147 679.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 2 698.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 065.00 | 486 724.00 | | 453 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 204.00 | 1 538 517.00 | | 1 493 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 188.00 | 442 779.00 | | 390 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 844.00 | 72 340.00 | | 80 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 852.00 | |
FD Production vendue biens | | 80.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 142.00 | |
FM Production stockée | | | -38 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 682.00 | 1 098.00 | | 18 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 097.00 | 1 603.00 | | 21 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 78.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 4 253.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 4 331.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 151.00 | -2 728.00 | | 18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 806.00 | 54 818.00 | | 58 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 852.00 | 2 460 324.00 | | 2 382 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 946.00 | 2 398 106.00 | | 2 341 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 907.00 | 62 218.00 | | 40 907.00 |