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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 3 091.00 | 2 049.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 330.00 | 157 568.00 | 63 761.00 | 221 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 318.00 | 172 554.00 | 61 764.00 | 234 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 497.00 | 367 738.00 | 138 758.00 | 506 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BT Marchandises | 525 852.00 | 140 660.00 | 385 192.00 | 525 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
BZ Autres créances | 127 224.00 | 4 477.00 | 122 747.00 | 127 224.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 542.00 | 145 137.00 | 939 405.00 | 1 084 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 039.00 | 512 875.00 | 1 078 163.00 | 1 591 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 108 462.00 | 228 414.00 | | 108 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 424.00 | -79 946.00 | | 113 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 680.00 | 1 146.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 287 643.00 | 202 690.00 | | 287 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 037.00 | 420 295.00 | | 402 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | 18 074.00 | | 46 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 23 850.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | 140 342.00 | | 134 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 577.00 | 182 477.00 | | 200 577.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 2 257.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 520.00 | 787 297.00 | | 790 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 163.00 | 989 988.00 | | 1 078 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 605.00 | 722 902.00 | | 422 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 997 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 786 337.00 | |
FM Production stockée | | | -36 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 189.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 605.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -3 314.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 218.00 | 2 084 867.00 | | 2 754 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 793.00 | 2 164 813.00 | | 2 640 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 424.00 | -79 946.00 | | 113 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 307.00 | | 33 319.00 | 499 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 130.00 | 506 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 852.00 | 463 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | 2 661.00 | 37 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 580.00 | | 30 658.00 | 458 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 124.00 | 32 941.00 | 25 852.00 | 326 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 271.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 305.00 | 31 669.00 | 25 852.00 | 324 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 049.00 | 9 611.00 | | 131 049.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 131.00 | 449.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 368.00 | 9 742.00 | 449.00 | 170 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 368.00 | 9 742.00 | 449.00 | 170 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 280 265.00 | 280 265.00 | | 280 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 748.00 | 35 783.00 | 362 965.00 | 398 748.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 648.00 | 410 974.00 | 2 674.00 | 413 648.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 570.00 | 422 605.00 | 362 965.00 | 785 570.00 |