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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 1 962.00 | 1 336.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 428.00 | 152 935.00 | 58 493.00 | 211 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 296.00 | 149 897.00 | 55 398.00 | 205 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 272.00 | 339 320.00 | 118 951.00 | 458 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
BT Marchandises | 510 532.00 | 119 543.00 | 390 989.00 | 510 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 454.00 | 4 450.00 | 130 004.00 | 134 454.00 |
BZ Autres créances | 700 421.00 | | 700 421.00 | 700 421.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 728.00 | 123 993.00 | 1 403 735.00 | 1 527 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 000.00 | 463 313.00 | 1 522 687.00 | 1 986 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 849 438.00 | 972 626.00 | | 849 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 996.00 | 82 537.00 | | 114 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | 13 338.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 847.00 | 1 121 577.00 | | 1 018 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 150.00 | 208 074.00 | | 220 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | 26 382.00 | | 18 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 4 520.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 91 453.00 | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 798.00 | 134 933.00 | | 148 798.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 721.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 839.00 | 467 084.00 | | 503 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 687.00 | 1 588 661.00 | | 1 522 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 980.00 | 424 772.00 | | 477 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 670.00 | 148 645.00 | | 181 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 835.00 | |
FM Production stockée | | | 19 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763.00 | 250.00 | | 9 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 002.00 | 1 098.00 | | 612 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 765.00 | 1 348.00 | | 621 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 509.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 786.00 | 509.00 | | 551 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 677.00 | 509.00 | | 552 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 088.00 | 839.00 | | 69 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 51 069.00 | | 47 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 351.00 | 2 326 902.00 | | 3 217 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 355.00 | 2 244 365.00 | | 3 102 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 996.00 | 82 537.00 | | 114 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 496.00 | | 12 282.00 | 1 407 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 506.00 | 458 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 37 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 642.00 | 416 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 086.00 | | 12 282.00 | 1 365 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 735.00 | 49 864.00 | 409 803.00 | 664 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 676.00 | 863.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 585.00 | 49 188.00 | 408 940.00 | 662 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 525.00 | | 2 982.00 | 122 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 919.00 | 180.00 | 5 649.00 | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 968.00 | 180.00 | 8 631.00 | 166 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 968.00 | 180.00 | 8 631.00 | 166 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 8 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VC Groupe et associés | 685 377.00 | 685 377.00 | | 685 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 150.00 | 199 390.00 | 20 759.00 | 220 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 391.00 | 856 439.00 | 2 952.00 | 859 391.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 739.00 | 477 980.00 | 20 759.00 | 498 739.00 |