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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 11 170.00 | 344.00 | 11 514.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 28 468.00 | 3 942.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 424.00 | 1 000 158.00 | 50 266.00 | 1 050 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 341.00 | 223 036.00 | 47 305.00 | 270 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 936.00 | 1 286 134.00 | 128 801.00 | 1 414 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 935.00 | 1 200.00 | 699 735.00 | 700 935.00 |
BZ Autres créances | 566 081.00 | | 566 081.00 | 566 081.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 101.00 | 1 200.00 | 1 349 901.00 | 1 351 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 038.00 | 1 287 334.00 | 1 478 703.00 | 2 766 038.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 330.00 | -213 785.00 | | -174 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | 39 454.00 | | 49 044.00 |
DL TOTAL (I) | -4 285.00 | -53 330.00 | | -4 285.00 |
DP Provisions pour risques | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | 39 671.00 | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 354.00 | 190 307.00 | | 172 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 201.00 | 584 102.00 | | 689 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 046.00 | 559 778.00 | | 532 046.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 656.00 | 1 400 831.00 | | 1 447 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 703.00 | 1 382 833.00 | | 1 478 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
FG Production vendue services | 2 435 144.00 | | 2 435 144.00 | 2 435 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 111.00 | | 2 455 111.00 | 2 455 111.00 |
FM Production stockée | | | -174 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 3 231.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 952.00 | 3 231.00 | | 278 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 444.00 | 1 742.00 | | 86 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 444.00 | 29 368.00 | | 86 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 508.00 | -26 137.00 | | 192 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 392.00 | 3 336 317.00 | | 2 623 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 347.00 | 3 296 862.00 | | 2 574 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 045.00 | 39 455.00 | | 49 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 679.00 | 109 497.00 | | 50 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 301.00 | | | 1 392 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 509.00 | | | 1 346 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 844.00 | 55 290.00 | | 1 230 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 202.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 875.00 | 55 089.00 | | 1 219 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 201.00 | 689 201.00 | | 689 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 601.00 | 72 601.00 | 100 000.00 | 172 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 139.00 | 5 138.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 601.00 | 1 271 501.00 | 14 099.00 | 1 285 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 657.00 | 1 347 657.00 | 100 000.00 | 1 447 657.00 |