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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 29 082.00 | 3 327.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 671.00 | 992 574.00 | 27 096.00 | 1 019 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 794.00 | 202 419.00 | 31 374.00 | 233 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 796.00 | 1 254 192.00 | 83 604.00 | 1 337 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 133.00 | 1 200.00 | 818 933.00 | 820 133.00 |
BZ Autres créances | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 981.00 | 1 200.00 | 1 073 781.00 | 1 074 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 777.00 | 1 255 392.00 | 1 157 385.00 | 2 412 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 285.00 | -174 330.00 | | -125 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 025.00 | 49 044.00 | | 105 025.00 |
DL TOTAL (I) | 100 739.00 | -4 285.00 | | 100 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 35 333.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 35 333.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 983.00 | 53 808.00 | | 82 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 080.00 | 172 354.00 | | 103 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 020.00 | 689 201.00 | | 318 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 419.00 | 532 046.00 | | 450 419.00 |
EA Autres dettes | 86 942.00 | 246.00 | | 86 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 445.00 | 1 447 656.00 | | 1 041 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 385.00 | 1 478 703.00 | | 1 157 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 445.00 | 1 347 656.00 | | 966 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 983.00 | 53 808.00 | | 82 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 2 402 344.00 | | 2 402 344.00 | 2 402 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 965.00 | | 2 404 965.00 | 2 404 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 8 952.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 951.00 | 270 000.00 | | 87 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 522.00 | 278 952.00 | | 88 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 86 444.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 86 444.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 735.00 | 192 508.00 | | 83 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 685.00 | 2 623 392.00 | | 2 543 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 660.00 | 2 574 347.00 | | 2 438 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 025.00 | 49 045.00 | | 105 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 073.00 | 50 679.00 | | 11 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 936.00 | | | 1 414 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 477.00 | | | 1 376 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 134.00 | 49 803.00 | 81 745.00 | 1 286 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 344.00 | 4 701.00 | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 963.00 | 49 459.00 | 77 044.00 | 1 274 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 333.00 | 15 200.00 | 35 333.00 | 35 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 533.00 | 15 200.00 | 35 333.00 | 36 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | 35 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 020.00 | 318 020.00 | | 318 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 023.00 | 115 023.00 | 75 000.00 | 190 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 820 133.00 | | | 820 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VP Divers | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 419.00 | 450 419.00 | | 450 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 598.00 | 989 500.00 | 14 099.00 | 1 003 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 445.00 | 966 445.00 | 75 000.00 | 1 041 445.00 |