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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 7 964.00 | 194.00 | 8 158.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 30 235.00 | 2 174.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 144.00 | 959 022.00 | 60 121.00 | 1 019 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 649.00 | 221 121.00 | 28 527.00 | 249 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 468.00 | 1 241 645.00 | 112 823.00 | 1 354 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 101.00 | | 1 098 101.00 | 1 098 101.00 |
BZ Autres créances | 220 265.00 | | 220 265.00 | 220 265.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 613.00 | | 1 429 613.00 | 1 429 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 081.00 | 1 241 645.00 | 1 542 436.00 | 2 784 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 616.00 | -20 260.00 | | 13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 356.00 | 33 877.00 | | 131 356.00 |
DL TOTAL (I) | 265 973.00 | 134 616.00 | | 265 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 91 803.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 217.00 | 105 735.00 | | 120 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 991.00 | 671 358.00 | | 463 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 085.00 | 613 797.00 | | 401 085.00 |
EA Autres dettes | 248 512.00 | 448 143.00 | | 248 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 462.00 | 1 930 839.00 | | 1 276 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 436.00 | 2 065 455.00 | | 1 542 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 245.00 | 1 922 390.00 | | 1 186 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 3 093 505.00 | 26 198.00 | 3 119 703.00 | 3 093 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 326.00 | 26 198.00 | 3 124 524.00 | 3 098 326.00 |
FM Production stockée | | | -76 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 46 167.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905.00 | 46 167.00 | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 905.00 | -46 167.00 | | -13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 837.00 | 2 397 238.00 | | 3 080 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 480.00 | 2 363 361.00 | | 2 949 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 357.00 | 33 877.00 | | 131 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 928.00 | 16 314.00 | | 11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 383.00 | 36 787.00 | | 1 336 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 1 354 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 702.00 | 1 324 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 1 344.00 | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 764.00 | 35 443.00 | | 1 307 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 422.00 | 42 925.00 | 18 702.00 | 1 217 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 1 150.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 608.00 | 41 775.00 | 18 702.00 | 1 210 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 992.00 | 463 992.00 | | 463 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 086.00 | 401 086.00 | | 401 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 512.00 | 158 295.00 | 90 217.00 | 248 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 102.00 | 1 098 102.00 | | 1 098 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 026.00 | 1 318 368.00 | 12 659.00 | 1 331 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 463.00 | 1 186 246.00 | 90 217.00 | 1 276 463.00 |