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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AN Terrains | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 31 965.00 | 445.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 043.00 | 1 005 113.00 | 87 930.00 | 1 093 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 673.00 | 249 916.00 | 8 758.00 | 258 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 891.00 | 1 318 452.00 | 120 438.00 | 1 438 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 135.00 | 13 011.00 | 1 399 124.00 | 1 412 135.00 |
BZ Autres créances | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 188.00 | 13 011.00 | 1 813 176.00 | 1 826 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 078.00 | 1 331 464.00 | 1 933 615.00 | 3 265 078.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 963.00 | -3 673.00 | | 98 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 980.00 | 102 636.00 | | -117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 101 983.00 | 219 963.00 | | 101 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 186.00 | 27 224.00 | | 23 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 925.00 | 330 579.00 | | 434 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 203.00 | 702 217.00 | | 754 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 098.00 | 450 759.00 | | 392 098.00 |
EA Autres dettes | 227 219.00 | 164 887.00 | | 227 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 631.00 | 1 675 665.00 | | 1 831 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 615.00 | 1 895 629.00 | | 1 933 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FG Production vendue services | 2 618 239.00 | | 2 618 239.00 | 2 618 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 791.00 | | 2 622 791.00 | 2 622 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 845.00 | | | -99 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 377.00 | 2 936 772.00 | | 2 641 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 357.00 | 2 834 136.00 | | 2 759 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 980.00 | 102 636.00 | | -117 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 999.00 | | 37 392.00 | 1 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 23 305.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | | 1 438 891.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 035.00 | | 37 392.00 | 1 370 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 518.00 | 40 934.00 | | 1 277 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 360.00 | 40 934.00 | | 1 269 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 9 861.00 | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 9 861.00 | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 9 861.00 | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 203.00 | 754 203.00 | | 754 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 110.00 | 1 392 110.00 | | 1 392 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
VC Groupe et associés | 43 580.00 | 10 000.00 | 33 580.00 | 43 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VI Groupe et associés | 434 925.00 | 100 000.00 | 334 925.00 | 434 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 276.00 | 1 648 537.00 | 47 739.00 | 1 696 276.00 |
VW T.V.A. | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 631.00 | 1 496 706.00 | 334 925.00 | 1 831 631.00 |