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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 29 659.00 | 2 751.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 483.00 | 941 238.00 | 59 245.00 | 1 000 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 569.00 | 216 409.00 | 35 159.00 | 251 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 383.00 | 1 217 422.00 | 118 961.00 | 1 336 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BN En cours de production de biens | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 825.00 | | 1 429 825.00 | 1 429 825.00 |
BZ Autres créances | 345 865.00 | | 345 865.00 | 345 865.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 494.00 | | 1 946 494.00 | 1 946 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 878.00 | 1 217 422.00 | 2 065 455.00 | 3 282 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 260.00 | -125 285.00 | | -20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | 105 025.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 134 616.00 | 100 739.00 | | 134 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 803.00 | 82 983.00 | | 91 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 735.00 | 103 080.00 | | 105 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 358.00 | 318 020.00 | | 671 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 797.00 | 450 419.00 | | 613 797.00 |
EA Autres dettes | 448 143.00 | 86 942.00 | | 448 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 839.00 | 1 041 445.00 | | 1 930 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 455.00 | 1 157 385.00 | | 2 065 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 390.00 | 966 445.00 | | 1 922 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 325.00 | 82 983.00 | | 63 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
FG Production vendue services | 2 280 108.00 | | 2 280 108.00 | 2 280 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 946.00 | | 2 291 946.00 | 2 291 946.00 |
FM Production stockée | | | 78 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 167.00 | 810.00 | | 46 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 167.00 | 4 787.00 | | 46 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 167.00 | 83 735.00 | | -46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 238.00 | 2 543 685.00 | | 2 397 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 361.00 | 2 438 660.00 | | 2 363 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 877.00 | 105 025.00 | | 33 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 314.00 | 11 073.00 | | 16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 796.00 | 72 147.00 | | 1 337 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 560.00 | 1 336 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 560.00 | 1 307 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 177.00 | 72 147.00 | | 1 309 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 192.00 | 36 790.00 | 73 560.00 | 1 254 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 378.00 | 36 790.00 | 73 560.00 | 1 247 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 359.00 | 671 359.00 | | 671 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 879.00 | 553 879.00 | | 553 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 826.00 | 1 429 826.00 | | 1 429 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 477.00 | 20 028.00 | 8 449.00 | 28 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VP Divers | 345 865.00 | 267 192.00 | 78 673.00 | 345 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 798.00 | 613 798.00 | | 613 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 349.00 | 1 697 018.00 | 91 332.00 | 1 788 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 839.00 | 1 922 390.00 | 8 449.00 | 1 930 839.00 |