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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 30 812.00 | 1 598.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 805.00 | 969 641.00 | 56 164.00 | 1 025 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 592.00 | 232 740.00 | 22 851.00 | 255 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 072.00 | 1 264 653.00 | 102 418.00 | 1 367 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
BN En cours de production de biens | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 163.00 | | 1 126 163.00 | 1 126 163.00 |
BZ Autres créances | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 609.00 | | 1 460 609.00 | 1 460 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 682.00 | 1 264 653.00 | 1 563 028.00 | 2 827 682.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 973.00 | 13 616.00 | | 144 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 646.00 | 131 356.00 | | -148 646.00 |
DL TOTAL (I) | 117 327.00 | 265 973.00 | | 117 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | 42 655.00 | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 281.00 | 120 217.00 | | 267 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 445.00 | 463 991.00 | | 561 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 458.00 | 401 085.00 | | 395 458.00 |
EA Autres dettes | 193 301.00 | 248 512.00 | | 193 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 701.00 | 1 276 462.00 | | 1 445 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 028.00 | 1 542 436.00 | | 1 563 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 701.00 | 1 186 245.00 | | 1 195 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 342 257.00 | 14 000.00 | 2 356 257.00 | 2 342 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 860.00 | 14 000.00 | 2 357 860.00 | 2 343 860.00 |
FM Production stockée | | | 22 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 961.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 288.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 974.00 | 13 617.00 | | 144 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 224.00 | 13 905.00 | | 145 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 224.00 | -13 905.00 | | -145 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 523.00 | 3 080 837.00 | | 2 400 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 169.00 | 2 949 480.00 | | 2 549 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 646.00 | 131 357.00 | | -148 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 561.00 | 11 928.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 468.00 | | 31 556.00 | 1 354 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 952.00 | 1 367 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 952.00 | 1 337 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 505.00 | | 31 556.00 | 1 324 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 645.00 | 41 961.00 | 18 952.00 | 1 241 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 194.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 681.00 | 41 766.00 | 18 952.00 | 1 233 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 445.00 | 561 445.00 | | 561 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 458.00 | 395 458.00 | | 395 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 582.00 | 210 582.00 | 250 000.00 | 460 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 164.00 | 1 126 164.00 | | 1 126 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 093.00 | 1 310 435.00 | 12 659.00 | 1 323 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 702.00 | 1 195 702.00 | 250 000.00 | 1 445 702.00 |