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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AN Terrains | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AP Constructions | 32 410.00 | 31 388.00 | 1 021.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 700.00 | 973 523.00 | 84 176.00 | 1 057 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 624.00 | 241 147.00 | 15 476.00 | 256 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 998.00 | 1 277 518.00 | 122 480.00 | 1 399 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 829.00 | 2 055.00 | 1 326 774.00 | 1 328 829.00 |
BZ Autres créances | 295 845.00 | | 295 845.00 | 295 845.00 |
CF Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 203.00 | 2 055.00 | 1 773 148.00 | 1 775 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 201.00 | 1 279 573.00 | 1 895 628.00 | 3 175 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 672.00 | 144 973.00 | | -3 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | -148 646.00 | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 219 963.00 | 117 327.00 | | 219 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 224.00 | 28 215.00 | | 27 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 579.00 | 267 281.00 | | 330 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 216.00 | 561 445.00 | | 702 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 758.00 | 395 458.00 | | 450 758.00 |
EA Autres dettes | 164 886.00 | 193 301.00 | | 164 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 665.00 | 1 445 701.00 | | 1 675 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 628.00 | 1 563 028.00 | | 1 895 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 086.00 | 1 195 701.00 | | 1 445 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 224.00 | 28 215.00 | | 27 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
FG Production vendue services | 2 828 533.00 | 46 810.00 | 2 875 343.00 | 2 828 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 679.00 | 46 810.00 | 2 953 489.00 | 2 906 679.00 |
FM Production stockée | | | -24 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 772.00 | 2 400 523.00 | | 2 936 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 136.00 | 2 549 169.00 | | 2 834 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 636.00 | -148 646.00 | | 102 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 016.00 | 9 561.00 | | 10 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 967.00 | 1 370 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 109.00 | | 55 893.00 | 1 337 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 654.00 | 35 832.00 | 22 967.00 | 1 264 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 496.00 | 35 832.00 | 22 967.00 | 1 256 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 217.00 | 702 217.00 | | 702 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 887.00 | -65 692.00 | -100 000.00 | 164 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 830.00 | 1 328 830.00 | | 1 328 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VI Groupe et associés | 330 579.00 | 330 579.00 | 330 579.00 | 330 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 845.00 | 262 680.00 | 33 165.00 | 295 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 033.00 | 1 593 210.00 | 45 824.00 | 1 639 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 665.00 | 1 445 086.00 | 230 579.00 | 1 675 665.00 |