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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 7 989.00 | 1 908.00 | 9 897.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 460.00 | 50 821.00 | 23 638.00 | 74 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 210.00 | 147 037.00 | 120 173.00 | 267 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 238.00 | 205 848.00 | 479 390.00 | 685 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 1 268 474.00 | 161 150.00 | 1 107 324.00 | 1 268 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 025.00 | | 356 025.00 | 356 025.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 278.00 | 161 150.00 | 1 688 128.00 | 1 849 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 515.00 | 366 998.00 | 2 167 518.00 | 2 534 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 241 886.00 | 1 085 955.00 | | 1 241 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 086.00 | 185 931.00 | | 128 086.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493.00 | 3 075.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 389.00 | 1 316 884.00 | | 1 414 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 688.00 | 102 665.00 | | 101 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 620.00 | 608 775.00 | | 336 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 8 618.00 | | 13 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 919.00 | | |
EA Autres dettes | 58 892.00 | 30 551.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 129.00 | 1 020 013.00 | | 753 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 518.00 | 2 336 897.00 | | 2 167 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 423.00 | 46 268.00 | 5 792 691.00 | 5 746 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FG Production vendue services | 304 442.00 | | 304 442.00 | 304 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 227.00 | 46 268.00 | 6 098 495.00 | 6 052 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 267.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 664.00 | 267.00 | | 10 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 776.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 776.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 757.00 | -509.00 | | 8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 69 814.00 | | 44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 741.00 | 6 632 243.00 | | 6 275 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 655.00 | 6 446 312.00 | | 6 147 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 086.00 | 185 931.00 | | 128 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 494.00 | | | 214 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 278.00 | 31 726.00 | 27 156.00 | 201 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 1 206.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 494.00 | 30 520.00 | 27 156.00 | 194 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 075.00 | 416.00 | 997.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 416.00 | 997.00 | 3 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 620.00 | 336 620.00 | | 336 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 529.00 | 50 176.00 | 51 353.00 | 101 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 831.00 | 520 715.00 | 116.00 | 520 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 129.00 | 700 776.00 | 51 353.00 | 752 129.00 |