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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 9 111.00 | 1 118.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 895.00 | 56 601.00 | 19 294.00 | 75 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 522.00 | 171 937.00 | 143 585.00 | 315 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 116.00 | 237 650.00 | 424 467.00 | 662 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 1 200 426.00 | 118 400.00 | 1 082 026.00 | 1 200 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 906.00 | | 593 906.00 | 593 906.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CF Disponibilités | 236 727.00 | | 236 727.00 | 236 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 275.00 | 118 400.00 | 1 966 875.00 | 2 085 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 391.00 | 356 050.00 | 2 391 342.00 | 2 747 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 304 972.00 | 1 241 886.00 | | 1 304 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 570.00 | 128 086.00 | | 144 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 101.00 | 2 493.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 566.00 | 1 414 389.00 | | 1 493 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 900.00 | 101 688.00 | | 79 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | 74 752.00 | | 23 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 408.00 | 336 620.00 | | 608 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 027.00 | 180 176.00 | | 172 027.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | 58 892.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 776.00 | 753 129.00 | | 897 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 342.00 | 2 167 518.00 | | 2 391 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 600.00 | 93 792.00 | 5 746 392.00 | 5 652 600.00 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 091.00 | 93 792.00 | 6 068 883.00 | 5 975 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 416.00 | 9 667.00 | | 85 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 997.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 538.00 | 10 664.00 | | 86 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 216.00 | 1 491.00 | | 85 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 416.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 375.00 | 1 907.00 | | 85 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 8 757.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 521.00 | 44 200.00 | | 52 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 609.00 | 6 275 741.00 | | 6 360 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 039.00 | 6 147 655.00 | | 6 216 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 570.00 | 128 086.00 | | 144 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 238.00 | | | 685 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 848.00 | 34 002.00 | 2 200.00 | 205 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 1 122.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 858.00 | 32 880.00 | 2 200.00 | 197 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493.00 | | 394.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 2.00 | 394.00 | 2 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 408.00 | 608 408.00 | | 608 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 900.00 | 53 634.00 | 26 265.00 | 79 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 593.00 | | | 143 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 647.00 | 644 498.00 | 12 150.00 | 656 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 776.00 | 871 511.00 | 26 265.00 | 897 776.00 |