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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 10 722.00 | 4 271.00 | 14 992.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 234.00 | 87 491.00 | 13 743.00 | 101 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 693.00 | 276 997.00 | 114 696.00 | 391 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 012.00 | 375 210.00 | 364 803.00 | 740 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 1 312 239.00 | 114 700.00 | 1 197 539.00 | 1 312 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 774.00 | 2 069.00 | 624 705.00 | 626 774.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 441 784.00 | | 441 784.00 | 441 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 879.00 | 116 769.00 | 2 507 111.00 | 2 623 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 892.00 | 491 978.00 | 2 871 913.00 | 3 363 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 329 750.00 | 1 307 640.00 | | 1 329 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 121.00 | 202 109.00 | | 296 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 794.00 | 1 551 673.00 | | 1 667 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 096.00 | 110 627.00 | | 71 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 21 965.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 664.00 | 157 832.00 | | 86 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 862.00 | 712 048.00 | | 746 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 584.00 | 176 694.00 | | 285 584.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 28 879.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 119.00 | 1 208 045.00 | | 1 204 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 913.00 | 2 759 718.00 | | 2 871 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163 109.00 | 148 430.00 | 7 311 539.00 | 7 163 109.00 |
FD Production vendue biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 686.00 | 148 430.00 | 7 716 116.00 | 7 567 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 480.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 124 278.00 | | 2 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 124 750.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 123 168.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 123 168.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 1 582.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 985.00 | 78 124.00 | | 114 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 737.00 | 8 317 954.00 | | 7 910 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 616.00 | 8 115 845.00 | | 7 614 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 121.00 | 202 109.00 | | 296 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 830.00 | | 5 838.00 | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 742.00 | 22 375.00 | 500.00 | 102 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 646.00 | 55 068.00 | 36 504.00 | 356 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 3 446.00 | 5 838.00 | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 532.00 | 51 622.00 | 30 666.00 | 343 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 862.00 | 746 862.00 | | 746 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 584.00 | 285 584.00 | | 285 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 096.00 | 42 975.00 | 28 121.00 | 71 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 774.00 | 626 774.00 | | 626 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 204.00 | 649 717.00 | 22 487.00 | 672 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 456.00 | 1 089 335.00 | 28 121.00 | 1 117 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |