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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 10 673.00 | 1 395.00 | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 253.00 | 73 221.00 | 16 033.00 | 89 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 196.00 | 229 805.00 | 156 391.00 | 386 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 051.00 | | 177 051.00 | 177 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 614.00 | 313 699.00 | 486 915.00 | 800 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 1 325 768.00 | 146 000.00 | 1 179 768.00 | 1 325 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 740.00 | 1 988.00 | 359 751.00 | 361 740.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 305 136.00 | | 305 136.00 | 305 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 183.00 | 147 988.00 | 1 910 195.00 | 2 058 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 797.00 | 461 687.00 | 2 397 110.00 | 2 858 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 284 945.00 | 1 287 042.00 | | 1 284 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 696.00 | 162 903.00 | | 202 696.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 726.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 036.00 | 1 492 594.00 | | 1 530 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 771.00 | 91 892.00 | | 87 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 22 933.00 | | 22 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 780.00 | 139 800.00 | | 72 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 949.00 | 396 461.00 | | 462 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 249.00 | 171 419.00 | | 200 249.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 6 467.00 | | 21 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 075.00 | 830 573.00 | | 867 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 110.00 | 2 323 167.00 | | 2 397 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 845.00 | 174 450.00 | 7 273 295.00 | 7 098 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FG Production vendue services | 376 798.00 | | 376 798.00 | 376 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 137.00 | 174 450.00 | 7 651 587.00 | 7 477 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 188.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 16 300.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | 1 375.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389.00 | 17 675.00 | | 12 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | 1 111.00 | | 12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 603.00 | 57 517.00 | | 74 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 200.00 | 6 906 508.00 | | 7 867 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 504.00 | 6 743 605.00 | | 7 664 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 696.00 | 162 903.00 | | 202 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 154.00 | | 54 460.00 | 756 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 800 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 475 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 181.00 | | 1 363.00 | 118 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 774.00 | | 24 675.00 | 460 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 198.00 | | 28 422.00 | 177 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 923.00 | 49 776.00 | 10 000.00 | 273 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 717.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 967.00 | 49 059.00 | 10 000.00 | 263 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | | 254.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | 254.00 | 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 949.00 | 462 949.00 | | 462 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 361 740.00 | 361 740.00 | | 361 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 771.00 | 30 244.00 | 57 527.00 | 87 771.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 339.00 | 392 770.00 | 28 569.00 | 421 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 295.00 | 736 768.00 | 57 527.00 | 794 295.00 |