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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 830.00 | 13 114.00 | 7 717.00 | 20 830.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 645.00 | 81 256.00 | 16 389.00 | 97 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 375.00 | 262 277.00 | 145 098.00 | 407 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 068.00 | 356 646.00 | 379 422.00 | 736 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 1 284 985.00 | 145 200.00 | 1 139 785.00 | 1 284 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 513.00 | 1 988.00 | 483 525.00 | 485 513.00 |
BZ Autres créances | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CF Disponibilités | 489 995.00 | | 489 995.00 | 489 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 485.00 | 147 188.00 | 2 380 296.00 | 2 527 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 553.00 | 503 834.00 | 2 759 718.00 | 3 263 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 307 640.00 | 1 284 945.00 | | 1 307 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 109.00 | 202 696.00 | | 202 109.00 |
DK Provisions réglementées | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 551 673.00 | 1 530 036.00 | | 1 551 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 627.00 | 87 771.00 | | 110 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 22 113.00 | | 21 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 832.00 | 72 780.00 | | 157 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 048.00 | 462 949.00 | | 712 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 694.00 | 200 249.00 | | 176 694.00 |
EA Autres dettes | 28 879.00 | 21 213.00 | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 045.00 | 867 075.00 | | 1 208 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 718.00 | 2 397 110.00 | | 2 759 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 507 445.00 | 80 700.00 | 7 588 145.00 | 7 507 445.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 407 195.00 | | 407 195.00 | 407 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 535.00 | 80 700.00 | 7 996 235.00 | 7 915 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 278.00 | 9 000.00 | | 124 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | 254.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 750.00 | 12 389.00 | | 124 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | 12 389.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 124.00 | 74 603.00 | | 78 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 954.00 | 7 867 200.00 | | 8 317 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 845.00 | 7 664 504.00 | | 8 115 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 109.00 | 202 696.00 | | 202 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 614.00 | | 101 234.00 | 800 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 600.00 | 102 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 780.00 | 736 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 505 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 544.00 | | 8 763.00 | 119 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 450.00 | | 43 750.00 | 475 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 620.00 | | 48 722.00 | 205 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 699.00 | 57 127.00 | 14 180.00 | 313 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 2 441.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 026.00 | 54 686.00 | 14 180.00 | 303 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 048.00 | 712 048.00 | | 712 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 485 513.00 | 485 513.00 | | 485 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 627.00 | 53 065.00 | 57 562.00 | 110 627.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 650.00 | 580 223.00 | 20 427.00 | 600 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 213.00 | 992 651.00 | 57 562.00 | 1 050 213.00 |