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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 13 320.00 | 2 384.00 | 15 704.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 805.00 | 98 414.00 | 52 391.00 | 150 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 484.00 | 328 112.00 | 113 372.00 | 441 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 530.00 | 439 846.00 | 430 684.00 | 870 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BT Marchandises | 1 642 097.00 | 79 795.00 | 1 562 302.00 | 1 642 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 341.00 | 2 069.00 | 524 272.00 | 526 341.00 |
BZ Autres créances | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
CF Disponibilités | 376 637.00 | | 376 637.00 | 376 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 246.00 | 81 864.00 | 2 774 382.00 | 2 856 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 776.00 | 521 710.00 | 3 205 066.00 | 3 726 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 445 871.00 | 1 329 750.00 | | 1 445 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 530.00 | 296 121.00 | | 212 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 324.00 | 1 667 794.00 | | 1 700 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 119.00 | 71 096.00 | | 78 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 845.00 | 86 664.00 | | 164 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 494.00 | 746 862.00 | | 964 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 965.00 | 285 584.00 | | 237 965.00 |
EA Autres dettes | 59 319.00 | 13 234.00 | | 59 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 741.00 | 1 204 119.00 | | 1 504 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 066.00 | 2 871 913.00 | | 3 205 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 612 635.00 | 97 850.00 | 6 710 485.00 | 6 612 635.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 394 063.00 | 3 160.00 | 397 223.00 | 394 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 697.00 | 101 010.00 | 7 107 707.00 | 7 006 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 295.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 025.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 025.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | 1 324.00 | | 4 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 1 576.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 449.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 842.00 | 114 985.00 | | 70 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 998.00 | 7 910 737.00 | | 7 280 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 468.00 | 7 614 616.00 | | 7 068 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 530.00 | 296 121.00 | | 212 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 014.00 | | 164 682.00 | 740 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 351.00 | 155 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 165.00 | 870 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 123 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 592 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 469.00 | | 1 573.00 | 122 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 927.00 | | 110 314.00 | 492 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 617.00 | | 52 795.00 | 124 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 210.00 | 72 278.00 | 7 642.00 | 375 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 3 460.00 | 862.00 | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 488.00 | 68 818.00 | 6 780.00 | 364 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 494.00 | 964 494.00 | | 964 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 526 341.00 | 526 341.00 | | 526 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 119.00 | 44 052.00 | 34 066.00 | 78 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 327.00 | 685 204.00 | 23 123.00 | 708 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 896.00 | 1 305 830.00 | 34 066.00 | 1 339 896.00 |