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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 704.00 | 9 956.00 | 748.00 | 10 704.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 428.00 | 65 105.00 | 23 323.00 | 88 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 346.00 | 198 861.00 | 173 484.00 | 372 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 154.00 | 273 923.00 | 482 231.00 | 756 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 1 418 337.00 | 158 150.00 | 1 260 187.00 | 1 418 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 558.00 | | 408 558.00 | 408 558.00 |
BZ Autres créances | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CF Disponibilités | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 087.00 | 158 150.00 | 1 840 937.00 | 1 999 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 240.00 | 432 073.00 | 2 323 167.00 | 2 755 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 287 042.00 | 1 304 972.00 | | 1 287 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 903.00 | 144 570.00 | | 162 903.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | 2 101.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 594.00 | 1 493 566.00 | | 1 492 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 892.00 | 79 900.00 | | 91 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 933.00 | 23 531.00 | | 22 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 461.00 | 608 408.00 | | 396 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 419.00 | 172 027.00 | | 171 419.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 13 911.00 | | 6 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 573.00 | 897 776.00 | | 830 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 167.00 | 2 391 342.00 | | 2 323 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 159.00 | 176 000.00 | 6 376 159.00 | 6 200 159.00 |
FD Production vendue biens | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 368 478.00 | | 368 478.00 | 368 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 035.00 | 176 000.00 | 6 745 035.00 | 6 569 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 85 416.00 | | 16 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | 394.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675.00 | 86 538.00 | | 17 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 564.00 | 85 216.00 | | 16 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564.00 | 85 375.00 | | 16 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 1 163.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 517.00 | 52 521.00 | | 57 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 508.00 | 6 360 609.00 | | 6 906 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 605.00 | 6 216 039.00 | | 6 743 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 903.00 | 144 570.00 | | 162 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 116.00 | | | 662 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 417.00 | | | 391 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 650.00 | 38 873.00 | 2 599.00 | 237 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 845.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 538.00 | 38 028.00 | 2 599.00 | 228 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 101.00 | | 1 375.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | 1 375.00 | 2 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 461.00 | 396 461.00 | | 396 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 408 558.00 | | | 408 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 892.00 | 34 408.00 | 57 484.00 | 91 892.00 |
VI Groupe et associés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
VP Divers | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 077.00 | 487 737.00 | 24 339.00 | 512 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 773.00 | 633 289.00 | 57 484.00 | 690 773.00 |