| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 9 117.00 | 4 944.00 | 14 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 600.00 | 464 100.00 | 178 500.00 | 642 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 092.00 | 66 847.00 | 9 245.00 | 76 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 338.00 | 510 526.00 | 20 812.00 | 531 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 378.00 | 1 050 590.00 | 369 788.00 | 1 420 378.00 |
BN En cours de production de biens | 537 319.00 | | 537 319.00 | 537 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 139.00 | 209 123.00 | 1 132 016.00 | 1 341 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 402.00 | 69 184.00 | 1 167 218.00 | 1 236 402.00 |
BZ Autres créances | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CF Disponibilités | 712 379.00 | | 712 379.00 | 712 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 194.00 | 278 307.00 | 3 686 887.00 | 3 965 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 572.00 | 1 328 897.00 | 4 056 675.00 | 5 385 572.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 345 976.00 | | | 1 345 976.00 |
DH Report à nouveau | -56 145.00 | | | -56 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 136.00 | | | 3 000 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 741.00 | | | 478 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 955.00 | | | 209 955.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 538.00 | | | 1 041 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 675.00 | | | 4 056 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 467.00 | | | 925 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 862.00 | 7 569.00 | 16 430.00 | 8 862.00 |
FD Production vendue biens | 2 357 068.00 | 1 669 907.00 | 4 026 975.00 | 2 357 068.00 |
FG Production vendue services | 24 472.00 | 49 774.00 | 74 246.00 | 24 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 402.00 | 1 727 249.00 | 4 117 651.00 | 2 390 402.00 |
FM Production stockée | | | -23 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 901.00 | | | 4 276 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 095.00 | | | 4 134 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 538.00 | | 24 229.00 | 1 414 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 1 420 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 608.00 | 656 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 607 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 246.00 | | 6 022.00 | 666 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 004.00 | | 18 207.00 | 592 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 086.00 | 86 893.00 | 18 389.00 | 982 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 773.00 | 73 052.00 | 15 608.00 | 415 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 313.00 | 13 841.00 | 2 781.00 | 566 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 866.00 | 82 257.00 | | 126 866.00 |
6T Sur comptes clients | 54 305.00 | 14 879.00 | | 54 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 171.00 | 97 136.00 | | 181 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 171.00 | 108 136.00 | | 185 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 741.00 | 478 741.00 | | 478 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 268.00 | | | 1 067 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 134.00 | | | 169 134.00 |
VB T. V. A. | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 334.00 | 76 263.00 | 116 071.00 | 192 334.00 |
VI Groupe et associés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VP Divers | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 629.00 | 1 301 316.00 | 89 313.00 | 1 390 629.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 538.00 | 925 467.00 | 116 071.00 | 1 041 538.00 |