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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 924.00 | 14 885.00 | 4 039.00 | 18 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 600.00 | 535 500.00 | 107 100.00 | 642 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 192.00 | 58 574.00 | 4 619.00 | 63 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 620.00 | 518 052.00 | 16 568.00 | 534 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 624.00 | 1 127 011.00 | 288 614.00 | 1 415 624.00 |
BN En cours de production de biens | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 244.00 | 251 091.00 | 1 121 153.00 | 1 372 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 934.00 | 70 980.00 | 2 053 954.00 | 2 124 934.00 |
BZ Autres créances | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CF Disponibilités | 305 216.00 | | 305 216.00 | 305 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 407.00 | 322 071.00 | 4 067 336.00 | 4 389 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 031.00 | 1 449 082.00 | 4 355 950.00 | 5 805 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 411 262.00 | | | 1 411 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 357.00 | | | 3 184 357.00 |
DP Provisions pour risques | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 179.00 | | | 629 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
EA Autres dettes | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 037.00 | | | 1 147 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 950.00 | | | 4 355 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 121.00 | | | 1 108 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321.00 | 3 672.00 | 7 993.00 | 4 321.00 |
FD Production vendue biens | 2 488 222.00 | 1 558 111.00 | 4 046 334.00 | 2 488 222.00 |
FG Production vendue services | 16 209.00 | 129 539.00 | 145 749.00 | 16 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 753.00 | 1 691 322.00 | 4 200 075.00 | 2 508 753.00 |
FM Production stockée | | | 3 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 915.00 | | | 4 348 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 320.00 | | | 4 143 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 378.00 | | 8 146.00 | 1 420 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 1 415 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 597 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 661.00 | | 4 863.00 | 656 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 430.00 | | 3 283.00 | 607 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 590.00 | 89 321.00 | 12 900.00 | 1 050 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 217.00 | 77 168.00 | | 473 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 373.00 | 12 153.00 | 12 900.00 | 577 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 556.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 123.00 | 41 968.00 | | 209 123.00 |
6T Sur comptes clients | 69 184.00 | 1 796.00 | | 69 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 307.00 | 43 764.00 | | 278 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 307.00 | 53 320.00 | | 293 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 179.00 | 629 179.00 | | 629 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 830.00 | | | 2 001 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
VB T. V. A. | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 072.00 | 77 156.00 | 38 916.00 | 116 072.00 |
VI Groupe et associés | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VP Divers | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 499.00 | 2 129 057.00 | 89 442.00 | 2 218 499.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 037.00 | 1 108 121.00 | 38 916.00 | 1 147 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |