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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 553.00 | 19 686.00 | 6 867.00 | 26 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 600.00 | 606 900.00 | 35 700.00 | 642 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 46 219.00 | 2 588.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 750.00 | 529 417.00 | 114 333.00 | 643 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 997.00 | 1 202 221.00 | 315 776.00 | 1 517 997.00 |
BN En cours de production de biens | 525 286.00 | | 525 286.00 | 525 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 455.00 | 240 774.00 | 1 220 681.00 | 1 461 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 011.00 | 66 639.00 | 1 261 372.00 | 1 328 011.00 |
BZ Autres créances | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
CF Disponibilités | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 451.00 | 307 413.00 | 3 585 038.00 | 3 892 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 448.00 | 1 509 634.00 | 3 900 814.00 | 5 410 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 357.00 | | | 1 531 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 137.00 | | | -212 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 719.00 | | | 2 886 719.00 |
DP Provisions pour risques | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 421.00 | | | 593 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 039.00 | | | 1 007 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 814.00 | | | 3 900 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 173.00 | | | 965 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 636.00 | 42.00 | 7 678.00 | 7 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 393.00 | 982 647.00 | 2 839 040.00 | 1 856 393.00 |
FG Production vendue services | 13 872.00 | 69 457.00 | 83 329.00 | 13 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 901.00 | 1 052 146.00 | 2 930 046.00 | 1 877 901.00 |
FM Production stockée | | | 104 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 135.00 | |
GE Autres charges | | | 52 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 804.00 | | | -13 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 520.00 | | | -31 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 709.00 | | | 3 269 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 847.00 | | | 3 481 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 137.00 | | | -212 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 624.00 | | 119 298.00 | 1 415 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 925.00 | 1 517 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 925.00 | 692 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 524.00 | | 7 628.00 | 661 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 812.00 | | 111 670.00 | 597 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 011.00 | 92 135.00 | 16 925.00 | 1 127 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 385.00 | 76 201.00 | | 550 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 626.00 | 15 935.00 | 16 925.00 | 576 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 556.00 | | 17 500.00 | 24 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 091.00 | | 10 317.00 | 251 091.00 |
6T Sur comptes clients | 70 980.00 | | 4 341.00 | 70 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 071.00 | | 14 658.00 | 322 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 627.00 | | 32 158.00 | 346 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 421.00 | 593 421.00 | | 593 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 165.00 | 1 200 165.00 | | 1 200 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 846.00 | 59 094.00 | 68 752.00 | 127 846.00 |
VB T. V. A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 724.00 | 58 858.00 | 41 866.00 | 100 724.00 |
VI Groupe et associés | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 951.00 | 92 211.00 | 30 740.00 | 122 951.00 |
VP Divers | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 184.00 | 1 422 419.00 | 115 764.00 | 1 538 184.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 039.00 | 965 173.00 | 41 866.00 | 1 007 039.00 |