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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 562.00 | 52 588.00 | 45 973.00 | 98 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 964.00 | 581 113.00 | 81 851.00 | 662 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 946.00 | 682 508.00 | 284 437.00 | 966 946.00 |
BN En cours de production de biens | 448 761.00 | | 448 761.00 | 448 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 014 845.00 | 330 413.00 | 1 684 432.00 | 2 014 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 996.00 | 27 746.00 | 987 249.00 | 1 014 996.00 |
BZ Autres créances | 182 210.00 | 41 895.00 | 140 315.00 | 182 210.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 541.00 | 400 055.00 | 3 354 486.00 | 3 754 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 487.00 | 1 082 563.00 | 3 638 923.00 | 4 721 487.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 356.00 | 1 531 356.00 | | 1 531 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 366.00 | -1 207 413.00 | | -1 548 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 562.00 | -340 952.00 | | -457 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 927.00 | 1 550 490.00 | | 1 092 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 332.00 | 356 693.00 | | 417 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 948.00 | 47 879.00 | | 86 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 801.00 | 77 720.00 | | 428 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 376.00 | 486 320.00 | | 1 008 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 525.00 | 302 261.00 | | 342 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 184.00 | 2 099.00 | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | 85 187.00 | 11 429.00 | | 85 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 321.00 | | | 154 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 677.00 | 1 284 405.00 | | 2 535 677.00 |
ED (V) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 923.00 | 2 834 895.00 | | 3 638 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 222.00 | 931 481.00 | | 1 901 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 996.00 | 439.00 | | 141 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | 79.00 | 1 777.00 | 1 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 565.00 | 987 297.00 | 2 997 862.00 | 2 010 565.00 |
FG Production vendue services | 22 754.00 | 71 383.00 | 94 137.00 | 22 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 018.00 | 1 058 759.00 | 3 093 778.00 | 2 035 018.00 |
FM Production stockée | | | 389 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 862.00 | |
GE Autres charges | | | 151 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 81 951.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 81 951.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -79 208.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 471.00 | 3 230 218.00 | | 3 544 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 033.00 | 3 571 170.00 | | 4 002 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 562.00 | -340 952.00 | | -457 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 1 760.00 | | 4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 131.00 | | 16 252.00 | 852 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 519.00 | | 16 252.00 | 695 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 689.00 | 13 230.00 | | 616 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 689.00 | 13 230.00 | | 616 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 024.00 | 55 179.00 | 16 790.00 | 292 024.00 |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | 23 788.00 | | 3 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 983.00 | 120 863.00 | 16 790.00 | 295 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 983.00 | 120 863.00 | 16 790.00 | 295 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 377.00 | 1 008 377.00 | | 1 008 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 967 420.00 | 967 420.00 | | 967 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VB T. V. A. | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 336.00 | 69 683.00 | 205 654.00 | 275 336.00 |
VI Groupe et associés | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 682.00 | 1 220 682.00 | | 1 220 682.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 875.00 | 1 901 222.00 | 205 654.00 | 2 106 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |