| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 570.00 | 25 413.00 | 4 157.00 | 29 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 46 906.00 | 1 901.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 517.00 | 543 732.00 | 100 785.00 | 644 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 182.00 | 616 050.00 | 263 131.00 | 879 182.00 |
BN En cours de production de biens | 414 378.00 | 3 927.00 | 410 451.00 | 414 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520 788.00 | 264 435.00 | 1 256 353.00 | 1 520 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -545.00 | | -545.00 | -545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 637.00 | 69 857.00 | 1 313 780.00 | 1 383 637.00 |
BZ Autres créances | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CF Disponibilités | 439 778.00 | | 439 778.00 | 439 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 679.00 | 338 219.00 | 3 511 460.00 | 3 849 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 861.00 | 954 269.00 | 3 774 591.00 | 4 728 861.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 357.00 | 1 531 357.00 | | 1 531 357.00 |
DH Report à nouveau | -212 137.00 | | | -212 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 423.00 | -212 137.00 | | -73 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 297.00 | 2 886 719.00 | | 2 813 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 384.00 | 101 379.00 | | 42 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 699.00 | 110 221.00 | | 76 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 536.00 | 4 210.00 | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 303.00 | 593 421.00 | | 609 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 478.00 | 182 001.00 | | 157 478.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 5 805.00 | | 12 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 295.00 | 1 007 039.00 | | 961 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 591.00 | 3 900 814.00 | | 3 774 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 656.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 865.00 | 383.00 | 12 248.00 | 11 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 996 548.00 | 981 798.00 | 2 978 346.00 | 1 996 548.00 |
FG Production vendue services | -7 305.00 | 84 338.00 | 77 033.00 | -7 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 108.00 | 1 066 519.00 | 3 067 627.00 | 2 001 108.00 |
FM Production stockée | | | -51 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 494.00 | 13 647.00 | | 31 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 550.00 | 13 647.00 | | 38 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 27 451.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 27 451.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 650.00 | -13 804.00 | | 37 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -31 520.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 846.00 | 3 269 709.00 | | 3 211 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 269.00 | 3 481 847.00 | | 3 285 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 423.00 | -212 137.00 | | -73 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 997.00 | | 5 850.00 | 1 517 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 600.00 | 2 066.00 | 879 182.00 | 642 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 600.00 | 2 066.00 | 29 570.00 | 642 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 153.00 | | 5 083.00 | 669 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 557.00 | | 767.00 | 692 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 221.00 | 58 495.00 | 644 666.00 | 1 202 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 586.00 | 43 494.00 | 644 666.00 | 626 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 635.00 | 15 002.00 | | 575 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 774.00 | 27 588.00 | | 240 774.00 |
6T Sur comptes clients | 66 639.00 | 3 218.00 | | 66 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 413.00 | 30 806.00 | | 307 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 469.00 | 30 806.00 | 7 056.00 | 314 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 303.00 | 609 303.00 | | 609 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 214.00 | 1 270 214.00 | | 1 270 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 423.00 | 35 972.00 | 77 451.00 | 113 423.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VI Groupe et associés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VP Divers | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 552.00 | 1 397 829.00 | 93 723.00 | 1 491 552.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 759.00 | 898 759.00 | | 898 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |