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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 470.00 | 43 199.00 | 4 270.00 | 47 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 48 175.00 | 631.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 712.00 | 568 513.00 | 78 198.00 | 646 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 332.00 | 659 889.00 | 257 443.00 | 917 332.00 |
BN En cours de production de biens | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650 358.00 | 292 024.00 | 1 358 333.00 | 1 650 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 000.00 | 3 958.00 | 624 041.00 | 628 000.00 |
BZ Autres créances | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CF Disponibilités | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 434.00 | 295 982.00 | 2 577 452.00 | 2 873 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 767.00 | 955 872.00 | 2 834 895.00 | 3 790 767.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 356.00 | 1 531 357.00 | | 1 531 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 413.00 | -285 560.00 | | -1 207 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 952.00 | -921 853.00 | | -340 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 490.00 | 1 891 443.00 | | 1 550 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 693.00 | 377 161.00 | | 356 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 879.00 | 61 142.00 | | 47 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 720.00 | 91 949.00 | | 77 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 320.00 | 346 654.00 | | 486 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 261.00 | 182 102.00 | | 302 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 2 420.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 405.00 | 1 061 428.00 | | 1 284 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 895.00 | 2 952 871.00 | | 2 834 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 481.00 | 969 479.00 | | 931 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 315.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056.00 | 271.00 | 9 327.00 | 9 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 078 153.00 | 779 846.00 | 2 857 999.00 | 2 078 153.00 |
FG Production vendue services | 18 718.00 | 20 652.00 | 39 370.00 | 18 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 928.00 | 800 769.00 | 2 906 697.00 | 2 105 928.00 |
FM Production stockée | | | -53 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 80 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 6 623.00 | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 6 623.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 951.00 | 12 633.00 | | 81 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 951.00 | 12 633.00 | | 81 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 208.00 | -6 010.00 | | -79 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 218.00 | 2 278 740.00 | | 3 230 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 170.00 | 3 200 593.00 | | 3 571 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 952.00 | -921 853.00 | | -340 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 219.00 | | 1 932.00 | 850 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 156 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 852 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 932.00 | | 1 587.00 | 693 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 287.00 | | 345.00 | 156 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 147.00 | 12 542.00 | | 604 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 147.00 | 12 542.00 | | 604 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 320.00 | 486 320.00 | | 486 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 620 083.00 | 620 083.00 | | 620 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 951.00 | 730 951.00 | | 730 951.00 |
VW T.V.A. | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 683.00 | 931 481.00 | 275 203.00 | 1 206 683.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 355 996.00 | 80 794.00 | 275 203.00 | 355 996.00 |