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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 644.00 | 16 064.00 | 24 580.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 47 541.00 | 1 266.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 126.00 | 556 607.00 | 88 519.00 | 645 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 864.00 | 620 211.00 | 270 653.00 | 890 864.00 |
BN En cours de production de biens | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 606.00 | 503 532.00 | 1 048 074.00 | 1 551 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -545.00 | | -545.00 | -545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 853.00 | 88 996.00 | 527 857.00 | 616 853.00 |
BZ Autres créances | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CF Disponibilités | 439 660.00 | | 439 660.00 | 439 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 746.00 | 592 528.00 | 2 682 218.00 | 3 274 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 610.00 | 1 212 739.00 | 2 952 871.00 | 4 165 610.00 |
CU Autres participations | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 357.00 | 1 531 357.00 | | 1 531 357.00 |
DH Report à nouveau | -285 560.00 | -212 137.00 | | -285 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 853.00 | -73 423.00 | | -921 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 443.00 | 2 813 297.00 | | 1 891 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 161.00 | 42 384.00 | | 377 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 142.00 | 76 699.00 | | 61 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 949.00 | 62 536.00 | | 91 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 654.00 | 609 303.00 | | 346 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 102.00 | 157 478.00 | | 182 102.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 12 895.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 428.00 | 961 295.00 | | 1 061 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 871.00 | 3 774 591.00 | | 2 952 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 518.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 420 850.00 | 491 162.00 | 1 912 012.00 | 1 420 850.00 |
FG Production vendue services | 21 710.00 | 50 769.00 | 72 479.00 | 21 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 671.00 | 541 931.00 | 1 995 602.00 | 1 453 671.00 |
FM Production stockée | | | 193 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 236.00 | |
GE Autres charges | | | 57 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 31 494.00 | | 6 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 38 550.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 633.00 | 900.00 | | 12 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 900.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 010.00 | 37 650.00 | | -6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 741.00 | 3 211 846.00 | | 2 278 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 594.00 | 3 285 269.00 | | 3 200 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 853.00 | -73 423.00 | | -921 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 182.00 | | 26 273.00 | 879 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 890 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 590.00 | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 570.00 | | 25 664.00 | 29 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 324.00 | | 609.00 | 693 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 050.00 | 18 751.00 | 14 590.00 | 616 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | 5 241.00 | 14 590.00 | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 637.00 | 13 510.00 | | 590 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 268 362.00 | 239 097.00 | 3 927.00 | 268 362.00 |
6T Sur comptes clients | 69 857.00 | 19 139.00 | | 69 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 219.00 | 258 236.00 | 3 927.00 | 338 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 219.00 | 258 236.00 | 3 927.00 | 338 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 236.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 654.00 | 346 654.00 | | 346 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
VI Groupe et associés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 727.00 | 707 454.00 | 16 272.00 | 723 727.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |