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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 5 862.00 | 4 790.00 | 10 652.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 436.00 | 141 938.00 | 54 498.00 | 196 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 084.00 | 153 423.00 | 1 070 661.00 | 1 224 084.00 |
BT Marchandises | 506 940.00 | 8 602.00 | 498 338.00 | 506 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 913.00 | 53 143.00 | 494 770.00 | 547 913.00 |
BZ Autres créances | 339 502.00 | | 339 502.00 | 339 502.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 429.00 | 61 745.00 | 1 357 684.00 | 1 419 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 512.00 | 215 167.00 | 2 428 345.00 | 2 643 512.00 |
CU Autres participations | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 843.00 | 605 843.00 | | 605 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DG Autres réserves | 487 838.00 | 487 838.00 | | 487 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 659.00 | -1 028 880.00 | | -1 028 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 829.00 | 221.00 | | 149 829.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 453 691.00 | 303 862.00 | | 453 691.00 |
DP Provisions pour risques | 23 562.00 | 36 125.00 | | 23 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 562.00 | 36 125.00 | | 23 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 798.00 | 411 396.00 | | 272 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 920.00 | 3 087 452.00 | | 1 235 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948.00 | 30 088.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 216.00 | 250 806.00 | | 341 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | 306 138.00 | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 29 357.00 | 56 951.00 | | 29 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951 092.00 | 4 156 489.00 | | 1 951 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 345.00 | 4 496 475.00 | | 2 428 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 581.00 | 1 245.00 | 3 171 826.00 | 3 170 581.00 |
FG Production vendue services | 528 004.00 | | 528 004.00 | 528 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 586.00 | 1 245.00 | 3 699 831.00 | 3 698 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 77 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | 731 000.00 | | 570 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 667.00 | 241 243.00 | | 780 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 667.00 | 972 243.00 | | 1 350 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 7 666.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 550.00 | 225 618.00 | | 363 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 840.00 | 233 284.00 | | 363 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986 827.00 | 738 958.00 | | 986 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 022.00 | -189 593.00 | | -182 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 932.00 | 7 421 085.00 | | 5 186 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 103.00 | 7 420 864.00 | | 5 037 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 829.00 | 221.00 | | 149 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 436.00 | | 25 581.00 | 1 964 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 860.00 | 1 011 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 933.00 | 1 224 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 701.00 | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 371.00 | 202 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 303.00 | | 10 050.00 | 281 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 900.00 | | 15 531.00 | 640 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 233.00 | | | 1 042 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 907.00 | 40 037.00 | 381 522.00 | 494 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 5 284.00 | 22 265.00 | 22 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 064.00 | 34 753.00 | 359 256.00 | 472 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 125.00 | 7 093.00 | 19 656.00 | 36 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 795.00 | 45 216.00 | 87 267.00 | 103 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 549.00 | 52 309.00 | 106 922.00 | 187 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 216.00 | 341 216.00 | | 341 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 472 746.00 | | | 472 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
VB T. V. A. | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
VC Groupe et associés | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 798.00 | 272 798.00 | | 272 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 920.00 | 1 235 920.00 | | 1 235 920.00 |
VP Divers | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 944.00 | 900 352.00 | 5 591.00 | 905 944.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 144.00 | 1 940 144.00 | | 1 940 144.00 |