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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 11 122.00 | 131.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 8 652.00 | 2 893.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 526.00 | 192 227.00 | 7 299.00 | 199 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 668.00 | 212 001.00 | 1 020 668.00 | 1 232 668.00 |
BT Marchandises | 551 350.00 | 4 000.00 | 547 350.00 | 551 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 672.00 | 28 430.00 | 81 242.00 | 109 672.00 |
BZ Autres créances | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 948.00 | 32 430.00 | 713 519.00 | 745 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 617.00 | 244 430.00 | 1 734 186.00 | 1 978 617.00 |
CU Autres participations | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DH Report à nouveau | -31 633.00 | 22 816.00 | | -31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 150.00 | -54 450.00 | | -75 150.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 355 792.00 | 430 942.00 | | 355 792.00 |
DP Provisions pour risques | 916.00 | 1 252.00 | | 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 916.00 | 1 252.00 | | 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 950.00 | 183 100.00 | | 148 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 202.00 | 1 115 442.00 | | 1 005 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 522.00 | 23 804.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 96 138.00 | | 128 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 516.00 | 29 563.00 | | 74 516.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 479.00 | 1 448 147.00 | | 1 377 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 186.00 | 1 880 340.00 | | 1 734 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 941.00 | | 917 941.00 | 917 941.00 |
FG Production vendue services | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 886.00 | | 1 078 886.00 | 1 078 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 128.00 | -22 430.00 | | -29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 930.00 | 1 356 851.00 | | 1 085 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 079.00 | 1 411 300.00 | | 1 161 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 150.00 | -54 450.00 | | -75 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 668.00 | | | 1 232 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010 345.00 | | | 1 010 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 668.00 | | | 1 232 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 345.00 | | | 1 010 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 194.00 | 6 806.00 | | 205 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 200.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 273.00 | 6 606.00 | | 194 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252.00 | 209.00 | 545.00 | 1 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 715.00 | 4 000.00 | 6 715.00 | 6 715.00 |
6T Sur comptes clients | 26 893.00 | 1 537.00 | | 26 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | 5 537.00 | 6 715.00 | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 488.00 | 5 746.00 | 7 260.00 | 82 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 746.00 | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 202.00 | 1 005 202.00 | | 1 005 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 663.00 | 172 946.00 | 4 716.00 | 177 663.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 957.00 | 1 356 957.00 | | 1 356 957.00 |