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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 10 722.00 | 531.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 6 283.00 | 5 262.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 230.00 | 174 046.00 | 18 184.00 | 192 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 373.00 | 191 051.00 | 1 034 322.00 | 1 225 373.00 |
BT Marchandises | 542 452.00 | 6 977.00 | 535 475.00 | 542 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 807.00 | 28 615.00 | 107 192.00 | 135 807.00 |
BZ Autres créances | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 730.00 | 35 592.00 | 885 137.00 | 920 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 102.00 | 226 643.00 | 1 919 459.00 | 2 146 102.00 |
CU Autres participations | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DH Report à nouveau | 62 680.00 | -8 884.00 | | 62 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 864.00 | 71 564.00 | | -39 864.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 485 391.00 | 525 255.00 | | 485 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 8 215.00 | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | 8 215.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 216.00 | 172 163.00 | | 144 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 983.00 | 1 253 857.00 | | 1 123 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 791.00 | 3 197.00 | | 29 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 79 951.00 | | 100 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 40 013.00 | | 31 115.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 101.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 401.00 | 1 549 281.00 | | 1 432 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 459.00 | 2 082 751.00 | | 1 919 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 216.00 | 172 163.00 | | 144 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 064.00 | | 826 064.00 | 826 064.00 |
FG Production vendue services | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 758.00 | | 959 758.00 | 959 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 167.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 123.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 460.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 583.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -416.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 643.00 | -243 528.00 | | -122 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 659.00 | 996 209.00 | | 1 011 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 523.00 | 924 645.00 | | 1 051 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 864.00 | 71 564.00 | | -39 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 443.00 | | 9 082.00 | 1 216 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 010 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 225 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | 600.00 | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 293.00 | | 8 482.00 | 195 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 498.00 | | | 1 010 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 336.00 | 19 715.00 | | 171 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 69.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 684.00 | 19 645.00 | | 160 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 215.00 | 545.00 | 7 093.00 | 8 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 335.00 | 6 977.00 | 10 335.00 | 10 335.00 |
6T Sur comptes clients | 32 791.00 | 383.00 | 4 558.00 | 32 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 126.00 | 7 360.00 | 14 893.00 | 43 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 970.00 | 7 905.00 | 21 986.00 | 98 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 905.00 | 21 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VC Groupe et associés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 983.00 | 1 123 983.00 | | 1 123 983.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 085.00 | 343 368.00 | 4 716.00 | 348 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 610.00 | 1 402 610.00 | | 1 402 610.00 |