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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 795.00 | 10 396.00 | 9 399.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 120.00 | 196 000.00 | 6 120.00 | 202 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 629.00 | 800 000.00 | 205 629.00 | 1 005 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 796.00 | 1 017 648.00 | 221 148.00 | 1 238 796.00 |
BT Marchandises | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | 234.00 | 82 860.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 741.00 | 234.00 | 608 507.00 | 608 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 537.00 | 1 017 883.00 | 829 655.00 | 1 847 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DH Report à nouveau | -106 783.00 | -31 633.00 | | -106 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 725.00 | -75 150.00 | | -17 725.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 338 067.00 | 355 792.00 | | 338 067.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032.00 | 916.00 | | 2 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032.00 | 916.00 | | 2 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | 148 950.00 | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 599.00 | 1 005 202.00 | | 99 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 532.00 | 20 522.00 | | 36 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 128 189.00 | | 184 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 74 516.00 | | 75 284.00 |
EA Autres dettes | 29 314.00 | 101.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 555.00 | 1 377 479.00 | | 489 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 655.00 | 1 734 186.00 | | 829 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 217.00 | 148 950.00 | | 64 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 824.00 | 525.00 | 1 061 349.00 | 1 060 824.00 |
FG Production vendue services | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 415.00 | 525.00 | 1 219 940.00 | 1 219 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 5 908.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 5 908.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 863.00 | -5 908.00 | | 799 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | -29 128.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 568.00 | 1 085 930.00 | | 2 064 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 292.00 | 1 161 079.00 | | 2 082 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 725.00 | -75 150.00 | | -17 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 668.00 | 1 016 473.00 | | 1 232 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005 629.00 | 4 716.00 | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 629.00 | 4 716.00 | 1 238 796.00 | 1 005 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | 10 844.00 | | 211 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 345.00 | 1 005 629.00 | | 1 010 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 001.00 | 5 649.00 | | 212 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 131.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 879.00 | 5 518.00 | | 200 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 800 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916.00 | 1 824.00 | 707.00 | 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 430.00 | | 28 195.00 | 28 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 430.00 | 800 000.00 | 32 195.00 | 32 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 974.00 | 801 824.00 | 32 902.00 | 80 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 32 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UX Autres créances clients | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VI Groupe et associés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 023.00 | 453 023.00 | | 453 023.00 |