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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 670.00 | 155 062.00 | 34 609.00 | 189 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 443.00 | 171 336.00 | 1 045 106.00 | 1 216 443.00 |
BT Marchandises | 527 416.00 | 10 335.00 | 517 081.00 | 527 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 883.00 | 32 791.00 | 133 093.00 | 165 883.00 |
BZ Autres créances | 324 818.00 | | 324 818.00 | 324 818.00 |
CF Disponibilités | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 771.00 | 43 126.00 | 1 037 645.00 | 1 080 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 214.00 | 214 462.00 | 2 082 751.00 | 2 297 214.00 |
CU Autres participations | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 605 843.00 | | 354 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 130 626.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DG Autres réserves | | 487 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 884.00 | -1 028 659.00 | | -8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 564.00 | 149 829.00 | | 71 564.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 525 255.00 | 453 691.00 | | 525 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 215.00 | 23 562.00 | | 8 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 215.00 | 23 562.00 | | 8 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 163.00 | 272 798.00 | | 172 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 857.00 | 1 235 920.00 | | 1 253 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | 10 948.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 341 216.00 | | 79 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | 60 853.00 | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 29 357.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 281.00 | 1 951 092.00 | | 1 549 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 751.00 | 2 428 345.00 | | 2 082 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 163.00 | 272 798.00 | | 172 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 292.00 | | 781 292.00 | 781 292.00 |
FG Production vendue services | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 339.00 | | 934 339.00 | 934 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 780 667.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 350 667.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 290.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 363 550.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 363 840.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 986 827.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 528.00 | -182 022.00 | | -243 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 209.00 | 5 186 932.00 | | 996 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 645.00 | 5 037 103.00 | | 924 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 564.00 | 149 829.00 | | 71 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 084.00 | | | 1 224 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 010 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 1 216 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 195 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 373.00 | | | 1 011 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 423.00 | 24 219.00 | 6 306.00 | 153 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 4 790.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 561.00 | 19 429.00 | 6 306.00 | 147 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 562.00 | 1 122.00 | 16 469.00 | 23 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | 10 335.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
6T Sur comptes clients | 53 143.00 | 3 569.00 | 23 921.00 | 53 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 745.00 | 13 904.00 | 32 523.00 | 61 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 936.00 | 15 026.00 | 48 992.00 | 132 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 026.00 | 48 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VC Groupe et associés | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 857.00 | 1 253 857.00 | | 1 253 857.00 |
VP Divers | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 347.00 | 505 631.00 | 4 716.00 | 510 347.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 085.00 | 1 546 085.00 | | 1 546 085.00 |