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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 10 667.00 | 874.00 | 11 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 004.00 | 7 851.00 | 8 153.00 | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 334.00 | 47 991.00 | 26 343.00 | 74 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 629.00 | 830 000.00 | 175 629.00 | 1 005 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 508.00 | 896 509.00 | 210 999.00 | 1 107 508.00 |
BT Marchandises | 730 030.00 | | 730 030.00 | 730 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 155.00 | 234.00 | 98 921.00 | 99 155.00 |
BZ Autres créances | 154 493.00 | | 154 493.00 | 154 493.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 311.00 | 234.00 | 1 030 076.00 | 1 030 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 819.00 | 896 744.00 | 1 241 075.00 | 2 137 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DH Report à nouveau | -124 508.00 | -106 783.00 | | -124 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 222.00 | -17 725.00 | | -133 222.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 204 845.00 | 338 067.00 | | 204 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 271.00 | 2 032.00 | | 3 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 271.00 | 2 032.00 | | 3 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 057.00 | 64 217.00 | | 304 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 767.00 | 99 599.00 | | 526 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 612.00 | 36 532.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 459.00 | 184 609.00 | | 130 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 75 284.00 | | 42 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 29 314.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 960.00 | 489 555.00 | | 1 032 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 075.00 | 829 655.00 | | 1 241 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 057.00 | 64 217.00 | | 304 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 701.00 | 32 895.00 | 837 597.00 | 804 701.00 |
FG Production vendue services | 172 650.00 | 1 244.00 | 173 894.00 | 172 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 352.00 | 34 139.00 | 1 011 491.00 | 977 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 800 000.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 800 000.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 799 863.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 991.00 | -1 385.00 | | -51 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 733.00 | 2 064 568.00 | | 1 013 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 955.00 | 2 082 292.00 | | 1 146 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 222.00 | -17 725.00 | | -133 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 796.00 | | 29 099.00 | 1 238 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 387.00 | 1 107 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 785.00 | 90 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | 891.00 | 11 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 915.00 | | 28 208.00 | 221 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 648.00 | 9 248.00 | 160 387.00 | 217 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252.00 | 17.00 | 602.00 | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 396.00 | 9 231.00 | 159 785.00 | 206 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | 30 000.00 | | 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032.00 | 1 447.00 | 209.00 | 2 032.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 234.00 | 30 000.00 | | 800 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 896.00 | 31 447.00 | 209.00 | 849 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VC Groupe et associés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 057.00 | 304 057.00 | | 304 057.00 |
VI Groupe et associés | 526 767.00 | 526 767.00 | | 526 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 348.00 | 1 014 348.00 | | 1 014 348.00 |