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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 10 922.00 | 331.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 7 468.00 | 4 077.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 526.00 | 186 805.00 | 12 721.00 | 199 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 668.00 | 205 194.00 | 1 027 474.00 | 1 232 668.00 |
BT Marchandises | 657 888.00 | 6 715.00 | 651 173.00 | 657 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 129.00 | 26 893.00 | 88 237.00 | 115 129.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 474.00 | 33 608.00 | 852 866.00 | 886 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 142.00 | 238 802.00 | 1 880 340.00 | 2 119 142.00 |
CU Autres participations | 1 005 629.00 | | 1 005 629.00 | 1 005 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DH Report à nouveau | 22 816.00 | 62 680.00 | | 22 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 450.00 | -39 864.00 | | -54 450.00 |
DK Provisions réglementées | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 430 942.00 | 485 391.00 | | 430 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252.00 | 1 667.00 | | 1 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252.00 | 1 667.00 | | 1 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 100.00 | 144 216.00 | | 183 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 442.00 | 1 123 983.00 | | 1 115 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 804.00 | 29 791.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | 100 504.00 | | 96 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 31 115.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 791.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 147.00 | 1 432 401.00 | | 1 448 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 340.00 | 1 919 459.00 | | 1 880 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 100.00 | 144 216.00 | | 183 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 442.00 | | | 1 115 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 933.00 | | 1 171 933.00 | 1 171 933.00 |
FG Production vendue services | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 442.00 | | 1 325 442.00 | 1 325 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 18 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 430.00 | -122 643.00 | | -22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 851.00 | 1 011 659.00 | | 1 356 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 300.00 | 1 051 523.00 | | 1 411 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 450.00 | -39 864.00 | | -54 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 373.00 | | 8 295.00 | 1 225 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 232 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 775.00 | | 8 295.00 | 203 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 345.00 | | | 1 010 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 051.00 | 15 143.00 | 1 000.00 | 191 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 200.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 329.00 | 14 943.00 | 1 000.00 | 180 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | 707.00 | 1 122.00 | 1 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 977.00 | 6 715.00 | 6 977.00 | 6 977.00 |
6T Sur comptes clients | 28 615.00 | | 1 723.00 | 28 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 592.00 | 6 715.00 | 8 700.00 | 35 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 888.00 | 7 422.00 | 9 821.00 | 84 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VB T. V. A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VC Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 442.00 | 1 115 442.00 | | 1 115 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 007.00 | 211 291.00 | 4 716.00 | 216 007.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 343.00 | 1 424 343.00 | | 1 424 343.00 |