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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 293.00 | 244 857.00 | 17 436.00 | 262 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 743.00 | 20 308.00 | 3 434.00 | 23 743.00 |
AP Constructions | 4 837 333.00 | 3 762 867.00 | 1 074 466.00 | 4 837 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537 256.00 | 10 415 772.00 | 3 121 484.00 | 13 537 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 996.00 | 549 534.00 | 33 462.00 | 582 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202 051.00 | 14 993 339.00 | 7 208 712.00 | 22 202 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426 491.00 | | 3 426 491.00 | 3 426 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 663.00 | | 504 663.00 | 504 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646 153.00 | | 8 646 153.00 | 8 646 153.00 |
BZ Autres créances | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CF Disponibilités | 1 572 622.00 | | 1 572 622.00 | 1 572 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 123.00 | | 14 303 123.00 | 14 303 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 505 173.00 | 14 993 339.00 | 21 511 835.00 | 36 505 173.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 8 608 761.00 | 8 375 285.00 | | 8 608 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 222.00 | 373 801.00 | | 2 403 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528 591.00 | 1 539 502.00 | | 1 528 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 670 275.00 | 14 404 788.00 | | 16 670 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 226.00 | 4 783 770.00 | | 85 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 775.00 | 3 759 693.00 | | 2 548 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 745.00 | 1 044 013.00 | | 2 145 745.00 |
EA Autres dettes | 61 814.00 | 202 213.00 | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 560.00 | 9 789 690.00 | | 4 841 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 511 835.00 | 24 194 479.00 | | 21 511 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 408 793.00 | | 59 408 793.00 | 59 408 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 408 793.00 | | 59 408 793.00 | 59 408 793.00 |
FM Production stockée | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 428 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 195 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 834 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 189.00 | 122 561.00 | | 96 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 189.00 | 122 921.00 | | 148 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 14 531.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 564.00 | 2 491.00 | | 38 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 278.00 | 314 227.00 | | 85 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 164.00 | 331 249.00 | | 124 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 025.00 | -208 328.00 | | 24 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 366.00 | 108 605.00 | | 1 221 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 840 571.00 | 54 585 800.00 | | 59 840 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 437 348.00 | 54 211 999.00 | | 57 437 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 222.00 | 373 801.00 | | 2 403 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069 775.00 | | 589 467.00 | 22 069 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 191.00 | 22 202 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 552.00 | 277 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 638.00 | 18 981 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 137.00 | | 5 953.00 | 277 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 849 452.00 | | 583 514.00 | 18 849 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 186.00 | | | 2 943 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650 277.00 | 766 567.00 | 423 505.00 | 14 650 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 138.00 | 4 272.00 | 5 552.00 | 246 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404 139.00 | 762 295.00 | 417 952.00 | 14 404 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 539 502.00 | 85 278.00 | 96 189.00 | 1 539 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 502.00 | 85 278.00 | 96 189.00 | 1 539 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 775.00 | 2 548 775.00 | | 2 548 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 545.00 | 712 545.00 | | 712 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903 818.00 | 903 818.00 | | 903 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 646 153.00 | | | 8 646 153.00 |
VB T. V. A. | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 052.00 | 8 757 866.00 | 1 186.00 | 8 759 052.00 |
VW T.V.A. | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |