| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 360.00 | 333 747.00 | 148 613.00 | 482 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 18 951.00 | 555.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 6 931 528.00 | 4 224 587.00 | 2 706 941.00 | 6 931 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 728 948.00 | 10 755 293.00 | 6 973 655.00 | 17 728 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 297.00 | 565 200.00 | 8 098.00 | 573 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 694 590.00 | 15 897 778.00 | 12 796 812.00 | 28 694 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809 737.00 | | 4 809 737.00 | 4 809 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 455.00 | | 1 364 455.00 | 1 364 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801 002.00 | | 7 801 002.00 | 7 801 002.00 |
BZ Autres créances | 4 259 092.00 | | 4 259 092.00 | 4 259 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 256 055.00 | | 18 256 055.00 | 18 256 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 950 645.00 | 15 897 778.00 | 31 052 868.00 | 46 950 645.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 14 266 400.00 | 13 773 846.00 | | 14 266 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 954.00 | 492 554.00 | | 2 749 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007 435.00 | 2 637.00 | | 1 007 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353 363.00 | 1 681 007.00 | | 2 353 363.00 |
DL TOTAL (I) | 24 493 352.00 | 20 066 244.00 | | 24 493 352.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 634 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 238.00 | 2 659 890.00 | | 4 027 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 278.00 | 759 063.00 | | 2 480 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 516.00 | 11 053 293.00 | | 6 507 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 868.00 | 31 171 537.00 | | 31 052 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 694 235.00 | | 58 694 235.00 | 58 694 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 694 235.00 | | 58 694 235.00 | 58 694 235.00 |
FM Production stockée | | | 162 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 881 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 212 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 218 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 663 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 150.00 | 240 522.00 | | 75 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 269.00 | 242 735.00 | | 370 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 8 027.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 429.00 | 288 259.00 | | 8 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 506.00 | 75 063.00 | | 747 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 953.00 | 371 349.00 | | 755 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 684.00 | -128 614.00 | | -385 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 787.00 | 109 033.00 | | 1 332 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 252 866.00 | 51 225 610.00 | | 59 252 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 502 912.00 | 50 733 057.00 | | 56 502 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 954.00 | 492 554.00 | | 2 749 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 897 245.00 | | 7 659 899.00 | 27 897 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706.00 | 2 943 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 830 637.00 | 31 917.00 | 28 694 590.00 | 6 830 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 637.00 | 30 211.00 | 25 253 279.00 | 6 830 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 370.00 | | 148 235.00 | 349 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604 169.00 | | 7 509 958.00 | 24 604 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 706.00 | | 1 706.00 | 2 943 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691 310.00 | 1 229 630.00 | 23 162.00 | 14 691 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 369.00 | 77 378.00 | | 256 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434 941.00 | 1 152 252.00 | 23 162.00 | 14 434 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681 007.00 | 747 506.00 | 75 150.00 | 1 681 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 007.00 | 747 506.00 | 75 150.00 | 1 733 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 238.00 | 4 027 238.00 | | 4 027 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 221.00 | 698 221.00 | | 698 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 499.00 | 309 499.00 | | 309 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126 100.00 | 1 126 100.00 | | 1 126 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 801 002.00 | 7 801 002.00 | | 7 801 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 136 948.00 | 4 136 948.00 | | 4 136 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082 248.00 | 12 080 542.00 | 1 706.00 | 12 082 248.00 |
VW T.V.A. | 346 458.00 | 346 458.00 | | 346 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 516.00 | 6 507 516.00 | | 6 507 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |