| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 219.00 | 250 247.00 | 87 972.00 | 338 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 340.00 | 18 532.00 | 1 808.00 | 20 340.00 |
AP Constructions | 4 938 223.00 | 3 913 974.00 | 1 024 249.00 | 4 938 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911 910.00 | 11 160 066.00 | 2 751 844.00 | 13 911 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 911.00 | 562 777.00 | 27 134.00 | 589 911.00 |
AX Avances et acomptes | 1 307 197.00 | | 1 307 197.00 | 1 307 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 064 751.00 | 15 905 596.00 | 8 159 155.00 | 24 064 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533 048.00 | | 2 533 048.00 | 2 533 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 160.00 | | 2 062 160.00 | 2 062 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 129.00 | | 257 129.00 | 257 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660 560.00 | | 11 660 560.00 | 11 660 560.00 |
BZ Autres créances | 1 977 438.00 | | 1 977 438.00 | 1 977 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 394.00 | | 18 566 394.00 | 18 566 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 631 145.00 | 15 905 596.00 | 26 725 549.00 | 42 631 145.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 12 436 384.00 | 11 011 983.00 | | 12 436 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 462.00 | 1 424 401.00 | | 1 337 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 273.00 | 8 438.00 | | 5 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 649.00 | 1 304 578.00 | | 1 443 649.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338 969.00 | 17 865 600.00 | | 19 338 969.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 297.00 | 3 661 875.00 | | 5 593 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 282.00 | 1 096 689.00 | | 1 741 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 580.00 | 4 814 479.00 | | 7 334 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 725 549.00 | 22 680 079.00 | | 26 725 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 648 838.00 | | 65 648 838.00 | 65 648 838.00 |
FG Production vendue services | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 706 499.00 | | 65 706 499.00 | 65 706 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 125 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 894 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 187 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 991 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 664.00 | 34 834.00 | | 21 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 988.00 | 478 759.00 | | 122 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 367.00 | 513 593.00 | | 150 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | 76 865.00 | | 27 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 965.00 | 254 746.00 | | 112 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 165.00 | 331 612.00 | | 140 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 181 981.00 | | 10 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 728.00 | 109 037.00 | | 93 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 189.00 | 532 469.00 | | 574 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 393 039.00 | 53 340 227.00 | | 67 393 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 055 578.00 | 51 915 826.00 | | 66 055 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 462.00 | 1 424 401.00 | | 1 337 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 377 372.00 | | 1 955 139.00 | 22 377 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 761.00 | 24 064 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 353 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 161.00 | 20 767 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 976.00 | | 52 088.00 | 302 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130 691.00 | | 1 903 051.00 | 19 130 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 706.00 | | | 2 943 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360 024.00 | 788 111.00 | 242 539.00 | 15 360 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 147.00 | 8 700.00 | 1 600.00 | 243 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116 877.00 | 779 411.00 | 240 939.00 | 15 116 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304 578.00 | 316 335.00 | 177 264.00 | 1 304 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 578.00 | 368 335.00 | 177 264.00 | 1 304 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 297.00 | 5 593 297.00 | | 5 593 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 204.00 | 692 204.00 | | 692 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 094.00 | 299 094.00 | | 299 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 11 660 560.00 | | | 11 660 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 446.00 | | | 1 805 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651 281.00 | 13 649 575.00 | 1 706.00 | 13 651 281.00 |
VW T.V.A. | 749 984.00 | 749 984.00 | | 749 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 580.00 | 7 334 580.00 | | 7 334 580.00 |