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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 126.00 | 256 369.00 | 77 757.00 | 334 126.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 340.00 | 19 311.00 | 1 028.00 | 20 340.00 |
AP Constructions | 4 889 573.00 | 4 014 411.00 | 875 162.00 | 4 889 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288 527.00 | 9 841 726.00 | 2 446 800.00 | 12 288 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 093.00 | 559 492.00 | 15 601.00 | 575 093.00 |
AX Avances et acomptes | 6 830 637.00 | | 6 830 637.00 | 6 830 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 897 245.00 | 14 691 310.00 | 13 205 936.00 | 27 897 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149 401.00 | | 7 149 401.00 | 7 149 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 272.00 | | 1 202 272.00 | 1 202 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473 658.00 | | 8 473 658.00 | 8 473 658.00 |
BZ Autres créances | 1 043 861.00 | | 1 043 861.00 | 1 043 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 965 601.00 | | 17 965 601.00 | 17 965 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 862 847.00 | 14 691 310.00 | 31 171 537.00 | 45 862 847.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 13 773 846.00 | 12 436 384.00 | | 13 773 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 554.00 | 1 337 462.00 | | 492 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | 5 273.00 | | 2 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681 007.00 | 1 443 649.00 | | 1 681 007.00 |
DL TOTAL (I) | 20 066 244.00 | 19 338 969.00 | | 20 066 244.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634 340.00 | | | 7 634 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 890.00 | 5 593 297.00 | | 2 659 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 063.00 | 1 741 282.00 | | 759 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 053 293.00 | 7 334 580.00 | | 11 053 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 171 537.00 | 26 725 549.00 | | 31 171 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 634 340.00 | | | 7 634 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 710 021.00 | | 51 710 021.00 | 51 710 021.00 |
FG Production vendue services | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 765 778.00 | | 51 765 778.00 | 51 765 778.00 |
FM Production stockée | | | -859 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 981 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 070 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 838 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 5 715.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 522.00 | 122 988.00 | | 240 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 735.00 | 150 367.00 | | 242 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 259.00 | 27 200.00 | | 288 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 063.00 | 112 965.00 | | 75 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 349.00 | 140 165.00 | | 371 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 614.00 | 10 201.00 | | -128 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 033.00 | 574 189.00 | | 109 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 225 610.00 | 67 393 039.00 | | 51 225 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 733 057.00 | 66 055 578.00 | | 50 733 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 554.00 | 1 337 462.00 | | 492 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 064 751.00 | | 6 408 624.00 | 24 064 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 232.00 | 2 262 897.00 | 27 897 245.00 | 313 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 232.00 | 18 904.00 | 349 370.00 | 313 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 993.00 | 24 604 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 464.00 | | 328 043.00 | 353 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 767 581.00 | | 6 080 581.00 | 20 767 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 706.00 | | | 2 943 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905 596.00 | 762 021.00 | 1 976 307.00 | 15 905 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 247.00 | 16 356.00 | 10 234.00 | 250 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655 349.00 | 745 665.00 | 1 966 073.00 | 15 655 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443 649.00 | 477 879.00 | 240 522.00 | 1 443 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 649.00 | 477 879.00 | 240 522.00 | 1 495 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 890.00 | 2 659 890.00 | | 2 659 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 560.00 | 430 560.00 | | 430 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 679.00 | 277 679.00 | | 277 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 473 658.00 | 8 473 658.00 | | 8 473 658.00 |
VB T. V. A. | 651 044.00 | 651 044.00 | | 651 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 634 340.00 | 7 634 340.00 | | 7 634 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 824.00 | 372 824.00 | | 372 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530 877.00 | 9 529 171.00 | 1 706.00 | 9 530 877.00 |
VW T.V.A. | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 053 293.00 | 11 053 293.00 | | 11 053 293.00 |