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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 851.00 | 459 956.00 | 12 895.00 | 472 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 189.00 | 10 111.00 | 78.00 | 10 189.00 |
AP Constructions | 6 965 960.00 | 4 594 712.00 | 2 371 248.00 | 6 965 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780 121.00 | 11 951 119.00 | 5 829 001.00 | 17 780 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 219.00 | 559 016.00 | 46 203.00 | 605 219.00 |
AX Avances et acomptes | 1 222 748.00 | | 1 222 748.00 | 1 222 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231 519.00 | 17 574 915.00 | 9 656 605.00 | 27 231 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775 666.00 | | 5 775 666.00 | 5 775 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 011 804.00 | | 3 011 804.00 | 3 011 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515 777.00 | | 11 515 777.00 | 11 515 777.00 |
BZ Autres créances | 13 156 516.00 | | 13 156 516.00 | 13 156 516.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 472 849.00 | | 33 472 849.00 | 33 472 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 704 368.00 | 17 574 915.00 | 43 129 453.00 | 60 704 368.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 14 571 978.00 | 15 516 354.00 | | 14 571 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497 657.00 | 1 755 624.00 | | 8 497 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 090.00 | 780 762.00 | | 605 090.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680 168.00 | 2 504 879.00 | | 2 680 168.00 |
DL TOTAL (I) | 30 471 094.00 | 24 673 819.00 | | 30 471 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 441.00 | 7 725 130.00 | | 8 254 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403 918.00 | 3 136 020.00 | | 4 403 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 359.00 | 10 861 150.00 | | 12 658 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 129 453.00 | 35 534 969.00 | | 43 129 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 898 186.00 | | 80 898 186.00 | 80 898 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 898 186.00 | | 80 898 186.00 | 80 898 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 081 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 225 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 330 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 374.00 | 2.00 | | 44 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 154 671.00 | 226 673.00 | | 7 154 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 650.00 | 326 313.00 | | 88 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287 696.00 | 552 987.00 | | 7 287 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898 301.00 | 37 912.00 | | 2 898 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 939.00 | 477 829.00 | | 263 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 240.00 | 563 346.00 | | 3 162 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125 456.00 | -10 358.00 | | 4 125 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 234.00 | 1 249.00 | | 414 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 933.00 | 246 805.00 | | 1 960 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 369 175.00 | 53 285 514.00 | | 89 369 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 871 517.00 | 51 529 891.00 | | 80 871 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497 657.00 | 1 755 624.00 | | 8 497 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 831 297.00 | | 1 664 063.00 | 28 831 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 785 186.00 | 159 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263 841.00 | 27 231 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 213.00 | 488 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 442.00 | 26 584 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 309.00 | | | 514 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 373 282.00 | | 1 663 397.00 | 25 373 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 706.00 | | 666.00 | 2 943 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 607 202.00 | 1 257 699.00 | 289 986.00 | 16 607 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 207.00 | 61 541.00 | 9 793.00 | 408 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198 995.00 | 1 196 157.00 | 280 193.00 | 16 198 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 879.00 | 263 939.00 | 88 650.00 | 2 504 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 879.00 | 263 939.00 | 88 650.00 | 2 504 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 441.00 | 8 254 441.00 | | 8 254 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 659.00 | 1 047 659.00 | | 1 047 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 211.00 | 360 211.00 | | 360 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785 745.00 | 1 785 745.00 | | 1 785 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 11 515 777.00 | 11 515 777.00 | | 11 515 777.00 |
VB T. V. A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VC Groupe et associés | 13 081 657.00 | 13 081 657.00 | | 13 081 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 683 689.00 | 24 682 503.00 | 1 186.00 | 24 683 689.00 |
VW T.V.A. | 1 210 303.00 | 1 210 303.00 | | 1 210 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 359.00 | 12 658 359.00 | | 12 658 359.00 |